Kassaflödesanalys (TTM)
SigmaRoc plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 28 | 25 | 22 | 26 | 30 | 37 | 44 | 66 | 88 | 82 | 77 | 67 | 65 | 88 | 110 | 116 | 132 | 133 |
| Ändring (%) | 25,83 | −11,37 | −12,83 | 17,15 | 14,64 | 23,95 | 19,32 | 50,39 | 33,51 | −6,32 | −6,75 | −13,10 | −1,78 | 34,45 | 25,62 | 5,08 | 13,74 | 0,53 | |
| % av kassaflödet | 144,88 | 161,91 | 249,32 | 827,67 | 114,22 | 69,57 | 106,21 | 164,94 | 521,58 | −6 785,00 | 1 110,11 | 476,01 | 3 977,99 | −512,94 | 226,26 | 122,09 | 153,78 | 277,22 | 671,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −14 | −19 | −25 | −200 | −375 | −392 | −409 | −247 | −85 | −75 | −66 | −65 | −63 | −338 | −613 | −585 | −306 | −29 |
| Ändring (%) | −37,65 | 38,28 | 27,68 | 705,71 | 87,59 | 4,56 | 4,36 | −39,63 | −65,64 | −11,22 | −12,63 | −0,83 | −3,12 | 434,50 | 81,29 | −4,67 | −47,62 | −90,67 | |
| % av kassaflödet | −144,36 | −79,95 | −192,08 | −934,04 | −886,45 | −883,48 | −1 137,79 | −1 545,45 | −1 961,80 | 6 567,90 | −1 018,48 | −409,17 | −3 902,24 | 496,33 | −870,37 | −677,77 | −774,51 | −643,05 | −144,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 3 | 4 | 5 | 197 | 389 | 390 | 392 | 192 | −7 | −1 | 5 | 1 | −14 | 290 | 594 | 548 | 224 | −84 |
| Ändring (%) | −79,95 | 38,36 | 27,73 | 3 484,68 | 97,21 | 0,39 | 0,39 | −50,87 | −103,56 | −88,65 | −780,77 | −80,74 | −1 433,59 | −2 236,26 | 104,68 | −7,84 | −59,12 | −137,48 | |
| % av kassaflödet | 99,34 | 17,69 | 42,52 | 206,82 | 873,28 | 914,99 | 1 131,36 | 1 478,20 | 1 526,88 | 529,62 | −10,50 | 32,88 | 60,90 | 106,63 | 747,32 | 657,03 | 725,83 | 470,32 | −424,72 |
| Kassaflöde | 16 | 18 | 10 | 3 | 23 | 42 | 34 | 26 | 13 | −1 | 7 | 16 | 2 | −13 | 39 | 90 | 75 | 48 | 20 |
| Ändring (%) | 12,59 | −42,44 | −73,74 | 748,96 | 88,22 | −18,81 | −23,17 | −52,44 | −110,26 | −672,54 | 117,47 | −89,60 | −861,71 | −404,80 | 132,81 | −16,57 | −36,91 | −58,50 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
