Kassaflödesanalys (TTM)
Stelrad Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 21 | 14 | 6 | 16 | 27 | 31 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 28 | 25 | 26 | 26 |
| Ändring (%) | −18,24 | −35,67 | −55,44 | 166,23 | 62,44 | 17,44 | 14,85 | −3,21 | −3,31 | −4,05 | −4,22 | −8,81 | −9,67 | 0,72 | 0,71 | |
| % av kassaflödet | 540,74 | −474,67 | −145,70 | −42,63 | −445,65 | 375,76 | 441,39 | 507,05 | 1 181,88 | −2 800,08 | −2 681,02 | −2 562,46 | −1 402,07 | −904,70 | −1 113,82 | −1 442,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −8 | −9 | −9 | −20 | −30 | −30 | −30 | −18 | −7 | −6 | −5 | −5 | −6 | −6 | −7 |
| Ändring (%) | −0,09 | 5,32 | 5,05 | 116,18 | 53,74 | −0,22 | −0,22 | −38,72 | −63,18 | −11,74 | −13,30 | 4,48 | 4,29 | 8,02 | 7,43 | |
| % av kassaflödet | −168,27 | 180,51 | 90,71 | 62,57 | 531,16 | −423,89 | −423,06 | −422,22 | −623,09 | 562,22 | 495,17 | 428,41 | 268,58 | 200,07 | 264,19 | 364,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −10 | −7 | −5 | 3 | 11 | 6 | 1 | −13 | −28 | −27 | −27 | −24 | −22 | −21 | −21 |
| Ändring (%) | 2,26 | −23,86 | −31,34 | −161,92 | 261,50 | −43,99 | −78,54 | −1 054,58 | 110,48 | −1,62 | −1,65 | −9,21 | −10,15 | −1,52 | −1,55 | |
| % av kassaflödet | −196,97 | 216,26 | 78,57 | 35,42 | −86,12 | 161,60 | 90,53 | 19,43 | −446,75 | 2 304,09 | 2 262,05 | 2 220,18 | 1 209,47 | 776,25 | 934,40 | 1 182,99 |
| Kassaflöde | 5 | −5 | −9 | −14 | −4 | 7 | 7 | 7 | 3 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −193,14 | 109,58 | 52,29 | −74,53 | −292,65 | −0,02 | −0,02 | −58,47 | −140,81 | 0,21 | 0,21 | 66,65 | 40,00 | −18,19 | −22,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
