Kassaflödesanalys (TTM)
Sopra Steria Group SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 447 | 402 | 415 | 428 | 446 | 463 | 469 | 474 | 489 | 504 | 532 | 561 | 592 | 623 | 586 | 549 | 603 | 656 | 558 | 459 |
| Ändring (%) | −10,09 | 3,27 | 3,17 | 4,12 | 3,96 | 1,15 | 1,14 | 3,12 | 3,03 | 5,71 | 5,40 | 5,48 | 5,20 | −5,88 | −6,25 | 9,74 | 8,87 | −15,04 | −17,71 | |
| % av kassaflödet | 2 605,25 | 768,07 | 1 034,54 | 1 534,05 | −445 650,00 | −1 648,75 | −1 057,90 | −783,47 | 1 240,61 | 361,52 | 467,79 | 635,45 | −1 549,35 | −378,02 | −392,89 | −411,23 | 1 231,66 | 283,66 | 464,90 | 5 398,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −129 | −131 | −131 | −130 | −136 | −142 | −151 | −160 | −137 | −113 | −258 | −403 | −707 | −1 011 | −867 | −722 | −297 | 128 | 131 | 134 |
| Ändring (%) | 1,70 | −0,53 | −0,54 | 4,77 | 4,55 | 6,18 | 5,82 | −14,62 | −17,13 | 128,18 | 56,17 | 75,30 | 42,95 | −14,27 | −16,64 | −58,86 | −143,07 | 2,38 | 2,33 | |
| % av kassaflödet | −753,35 | −251,24 | −325,94 | −465,95 | 136 200,00 | 506,76 | 341,31 | 264,46 | −346,70 | −81,26 | −226,98 | −456,85 | 1 851,18 | 613,78 | 581,06 | 540,72 | −607,15 | 55,32 | 109,25 | 1 577,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −293 | −213 | −243 | −273 | −311 | −350 | −362 | −374 | −310 | −246 | −153 | −60 | 84 | 228 | 139 | 50 | −250 | −550 | −569 | −588 |
| Ändring (%) | −27,22 | 13,96 | 12,25 | 14,18 | 12,42 | 3,40 | 3,29 | −17,02 | −20,51 | −37,77 | −60,69 | −239,39 | 171,74 | −39,08 | −64,14 | −601,50 | 119,94 | 3,43 | 3,32 | |
| % av kassaflödet | −1 707,29 | −407,46 | −605,61 | −977,06 | 311 250,00 | 1 245,20 | 816,70 | 617,69 | −787,06 | −176,96 | −134,80 | −68,29 | −220,03 | −138,68 | −93,30 | −37,35 | −511,24 | −237,86 | −474,61 | −6 920,00 |
| Kassaflöde | 17 | 52 | 40 | 28 | −0 | −28 | −44 | −60 | 39 | 139 | 114 | 88 | −38 | −165 | −149 | −134 | 49 | 231 | 120 | 8 |
| Ändring (%) | 204,96 | −23,33 | −30,42 | −100,36 | 28 000,00 | 57,65 | 36,57 | −165,12 | 253,55 | −18,31 | −22,41 | −143,26 | 331,15 | −9,44 | −10,43 | −136,64 | 372,73 | −48,16 | −92,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
