Kassaflödesanalys (TTM)
Somec S.p.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 17 | 22 | 27 | 21 | 14 | 2 | −10 | −5 | 0 | 12 | 24 | 26 | 27 |
| Ändring (%) | 10,29 | −6,58 | −7,05 | 9,15 | 8,38 | 30,84 | 23,57 | −24,32 | −32,13 | −87,59 | −705,71 | −50,60 | −102,41 | 9 514,40 | 98,96 | 7,39 | 6,88 | |
| % av kassaflödet | 82,83 | 131,87 | 248,45 | −13 802,91 | 544,59 | 289,88 | 153,92 | 119,31 | 139,56 | 208,49 | −18,95 | 42,02 | 32,05 | −1,69 | 3 297,12 | 294,80 | 595,28 | 5 318,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −11 | −8 | −5 | −5 | −5 | −6 | −6 | −10 | −14 | −12 | −11 | −8 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 11,82 | −26,05 | −35,22 | −0,41 | −0,42 | 13,59 | 11,97 | 56,88 | 36,26 | −9,21 | −10,14 | −30,56 | −44,00 | 4,24 | 4,07 | 5,80 | 5,48 | |
| % av kassaflödet | −52,86 | −85,32 | −127,24 | 4 926,21 | −177,33 | −86,73 | −39,98 | −28,08 | −68,09 | −204,22 | 135,81 | 44,66 | 47,88 | 58,79 | −1 241,15 | −58,04 | −115,47 | −1 018,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 7 | −1 | −10 | −9 | −8 | −4 | −1 | 2 | 5 | 1 | −2 | −2 | −2 | −7 | −11 | −17 | −23 |
| Ändring (%) | −46,09 | −121,19 | 572,02 | −10,85 | −12,17 | −45,21 | −82,51 | −405,95 | 132,68 | −71,69 | −253,29 | 1,40 | 1,38 | 191,68 | 65,72 | 51,18 | 33,85 | |
| % av kassaflödet | 70,82 | 55,11 | −23,55 | 9 457,28 | −304,76 | −131,45 | −29,23 | −3,21 | 15,17 | 77,68 | −16,11 | 9,04 | 14,14 | 31,44 | −1 857,34 | −138,32 | −393,21 | −4 399,81 |
| Kassaflöde | 18 | 12 | 6 | −0 | 3 | 6 | 14 | 23 | 15 | 7 | −9 | −25 | −16 | −7 | 0 | 8 | 4 | 1 |
| Ändring (%) | −30,73 | −50,41 | −101,67 | −2 866,50 | 103,61 | 146,42 | 59,42 | −35,30 | −54,57 | −236,53 | 173,25 | −35,23 | −54,39 | −104,94 | 2 125,24 | −46,82 | −88,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
