SOM Kassaflödesanalys - TTM - Somero Enterprises, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Somero Enterprises, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	26	31	35	40	38	37	35	34	31	28	26	24	24	24	21	18	18	18	18	19
Ändring (%)		17,61	14,72	12,83	−3,46	−3,58	−4,33	−4,53	−8,77	−9,62	−7,19	−7,75	1,35	1,33	−12,17	−13,85	−2,35	−2,41	3,53	3,41
% av kassaflödet	205,57	263,40	450,78	1 000,71	714,24	546,26	6 323,63	−597,75	−436,69	−329,13	−497,16	−1 231,40	−2 078,80	−6 300,52	−881,99	−412,81	−434,93	−460,84	89 019,51	488,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4	−4	−3	−3	−5	−6	−7	−8	−6	−5	−5	−4	−3	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−1
Ändring (%)		−4,07	−11,19	−12,60	59,38	37,26	12,62	11,21	−16,38	−19,59	−11,54	−13,05	−28,35	−39,56	18,53	15,64	1,34	1,32	−23,36	−30,47
% av kassaflödet	−30,06	−31,42	−41,62	−71,56	−84,32	−91,80	−1 251,03	137,74	92,23	61,84	89,04	207,86	248,08	448,45	84,72	53,22	58,20	64,03	−9 156,10	−33,76

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9	−15	−24	−33	−29	−24	−28	−31	−32	−32	−27	−22	−22	−23	−22	−21	−20	−19	−17	−14
Ändring (%)		61,65	58,51	36,91	−13,26	−15,29	14,74	12,85	0,33	0,33	−14,74	−17,29	0,52	0,52	−4,06	−4,23	−3,42	−3,54	−14,50	−16,95
% av kassaflödet	−74,43	−131,08	−309,95	−834,90	−535,37	−359,72	−4 994,36	558,00	448,32	375,08	520,48	1 155,87	1 935,33	5 818,56	889,71	462,93	482,42	505,25	−80 607,32	−354,97

Kassaflöde	13	12	8	4	5	7	1	−6	−7	−8	−5	−2	−1	−0	−2	−4	−4	−4	0	4
Ändring (%)		−8,21	−32,96	−49,17	35,26	26,07	−91,74	−1 110,03	24,87	19,92	−38,56	−62,76	−39,96	−66,57	527,45	84,06	−7,32	−7,90	−100,54	18 758,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Somero Enterprises, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)