Kassaflödesanalys (TTM)
SMCP S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 180 | 203 | 234 | 265 | 256 | 246 | 239 | 232 | 221 | 209 | 211 | 213 | 212 | 211 | 212 | 212 | 223 | 234 | 247 | 259 |
| Ändring (%) | 12,97 | 15,19 | 13,19 | −3,60 | −3,74 | −2,76 | −2,84 | −5,05 | −5,32 | 0,98 | 0,97 | −0,40 | −0,40 | 0,12 | 0,12 | 5,19 | 4,93 | 5,41 | 5,13 | |
| % av kassaflödet | 139,63 | 270,48 | −3 003,85 | −292,07 | −593,84 | 5 236,17 | −728,46 | −330,26 | −343,58 | −359,72 | −319,05 | −287,20 | −379,36 | −560,74 | −1 237,72 | 6 054,29 | −12 737,14 | −3 341,43 | 1 941,34 | 800,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −109 | −59 | −54 | −49 | −46 | −43 | −43 | −43 | −44 | −45 | −50 | −56 | −56 | −57 | −54 | −52 | −45 | −39 | −35 | −31 |
| Ändring (%) | −46,04 | −8,56 | −9,36 | −5,73 | −6,07 | −0,35 | −0,35 | 1,86 | 1,83 | 12,33 | 10,98 | 1,53 | 1,51 | −4,89 | −5,14 | −12,48 | −14,25 | −9,54 | −10,54 | |
| % av kassaflödet | −84,80 | −78,46 | 691,67 | 53,85 | 107,08 | −921,28 | 131,35 | 61,08 | 68,17 | 76,76 | 75,74 | 74,93 | 100,89 | 151,99 | 318,71 | −1 477,14 | 2 585,71 | 554,29 | −276,38 | −96,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 59 | −68 | −188 | −307 | −253 | −200 | −231 | −262 | −242 | −223 | −227 | −230 | −211 | −191 | −174 | −157 | −180 | −203 | −198 | −194 |
| Ändring (%) | −216,38 | 175,07 | 63,65 | −17,49 | −21,20 | 15,53 | 13,44 | −7,44 | −8,03 | 1,75 | 1,72 | −8,50 | −9,29 | −8,89 | −9,75 | 14,40 | 12,59 | −2,25 | −2,30 | |
| % av kassaflödet | 45,44 | −90,69 | 2 405,13 | 338,11 | 588,39 | −4 246,81 | 701,98 | 371,59 | 376,89 | 383,30 | 342,55 | 310,65 | 376,94 | 507,43 | 1 019,30 | −4 494,29 | 10 282,86 | 2 894,29 | −1 559,45 | −597,22 |
| Kassaflöde | 129 | 75 | −8 | −91 | −43 | 5 | −33 | −70 | −64 | −58 | −66 | −74 | −56 | −38 | −17 | 4 | −2 | −7 | 13 | 32 |
| Ändring (%) | −41,68 | −110,37 | 1 064,10 | −52,59 | −110,92 | −798,94 | 114,31 | −8,74 | −9,57 | 13,86 | 12,17 | −24,60 | −32,62 | −54,64 | −120,47 | −150,00 | 300,00 | −281,43 | 155,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
