Kassaflödesanalys (TTM)
Software Circle plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | −117,20 | 685,19 | 22,41 | 18,30 | −56,35 | −266,04 | 160,22 | −76,60 | −327,31 | 238,96 | 70,50 | 14,41 | 12,60 | 20,48 | 4,90 | −5,00 | 6,87 | |
| % av kassaflödet | −13,74 | 1,94 | 12,96 | 82,91 | −30,40 | −11,66 | −33,74 | −23,46 | −9,03 | 57,89 | 14,67 | 12,99 | 15,03 | 17,12 | 74,93 | −48,12 | −42,85 | −43,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −5 | −9 | −9 | −9 | −7 | −5 | −7 | −8 | −8 | −8 |
| Ändring (%) | 7,98 | 2,87 | −0,59 | −0,60 | −30,89 | −22,52 | −29,07 | 1 329,11 | 93,00 | 4,03 | 3,87 | −23,75 | −31,15 | 33,71 | 20,16 | −1,95 | 2,30 | |
| % av kassaflödet | −66,32 | −58,91 | −51,47 | −267,41 | 82,38 | 50,04 | −67,55 | −12,80 | −301,07 | −1 638,35 | −127,43 | −68,75 | −53,00 | −36,90 | −179,29 | 131,88 | 121,23 | 116,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 2 | 1 | −0 | −1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 19 | 16 | 8 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 5,08 | 4,79 | −60,70 | −154,46 | 45,98 | −288,14 | 153,15 | 82,56 | 45,22 | 69,29 | 40,93 | −12,38 | −14,12 | −52,97 | −112,61 | 44,01 | 30,56 | |
| % av kassaflödet | 180,05 | 155,63 | 138,51 | 284,50 | 48,02 | 61,62 | 201,97 | 136,63 | 410,40 | 1 680,45 | 212,70 | 155,70 | 137,95 | 119,80 | 204,75 | 15,81 | 21,34 | 26,23 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 2 | 0 | −1 | −1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 14 | 13 | 4 | −6 | −6 | −7 |
| Ändring (%) | 21,57 | 17,74 | −80,87 | −422,68 | 13,76 | −157,40 | 274,22 | −39,22 | −64,53 | 1 237,50 | 92,52 | −1,10 | −1,11 | −72,48 | −263,36 | 6,66 | 6,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
