Kassaflödesanalys (TTM)
STS Group AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | 6 | 15 | 36 | 31 | 26 | 16 | 6 | 11 | 16 | 23 | 30 | 25 | 19 | 13 | 7 | 9 | 12 |
| Ändring (%) | −488,44 | 138,13 | 143,92 | −13,43 | −15,52 | −37,69 | −60,49 | 71,54 | 41,70 | 46,52 | 31,75 | −18,85 | −23,23 | −31,32 | −45,59 | 32,39 | 24,47 | |
| % av kassaflödet | −57,14 | 170,84 | −1 480,00 | 434,94 | 367,65 | 303,45 | 548,33 | −240,74 | −1 173,68 | 1 975,00 | 319,31 | 222,63 | 327,81 | 1 357,14 | −212,20 | −51,82 | −93,07 | −180,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | −23 | −26 | −17 | −17 | −18 | −13 | −9 | −6 | −4 | −9 | −14 | −16 | −18 | −17 | −16 | −14 | −11 |
| Ändring (%) | −2,09 | 13,34 | −36,12 | 3,87 | 3,72 | −25,97 | −35,07 | −27,59 | −38,10 | 130,77 | 56,67 | 13,83 | 12,15 | −6,67 | −7,14 | −13,46 | −15,56 | |
| % av kassaflödet | −846,43 | −637,82 | 2 630,00 | −202,41 | −205,29 | −208,05 | −446,67 | 322,22 | 663,16 | −487,50 | −124,14 | −102,92 | −212,58 | −1 285,71 | 273,17 | 113,87 | 133,66 | 175,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 28 | 21 | 11 | −10 | −4 | 2 | 1 | −0 | −6 | −12 | −8 | −3 | −1 | 1 | −2 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | −25,71 | −47,79 | −194,50 | −57,28 | −134,09 | −56,67 | −130,77 | 2 950,00 | 96,72 | −37,08 | −58,94 | −61,29 | −158,33 | −378,57 | 135,90 | 4,35 | 4,17 | |
| % av kassaflödet | 1 003,57 | 573,83 | −1 090,00 | −124,10 | −51,76 | 17,24 | 21,67 | 7,41 | 642,11 | −1 500,00 | −104,14 | −22,63 | −15,89 | 50,00 | 31,71 | 33,58 | 47,52 | 76,92 |
| Kassaflöde | 3 | 4 | −1 | 8 | 8 | 9 | 3 | −3 | −1 | 1 | 7 | 14 | 8 | 1 | −6 | −14 | −10 | −6 |
| Ändring (%) | 29,93 | −127,49 | −930,00 | 2,41 | 2,35 | −65,52 | −190,00 | −64,81 | −184,21 | 806,25 | 88,97 | −44,89 | −81,46 | −539,29 | 122,76 | −26,28 | −35,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
