Kassaflödesanalys (TTM)
K+S Aktiengesellschaft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 458 | 428 | 321 | 175 | 183 | 327 | 433 | 742 | 1 385 | 1 392 | 1 356 | 1 388 | 908 | 821 | 828 | 659 | 656 | 591 | 528 | 537 |
| Ändring (%) | −6,44 | −25,18 | −45,51 | 4,92 | 78,34 | 32,33 | 71,61 | 86,58 | 0,48 | −2,55 | 2,30 | −34,59 | −9,54 | 0,85 | −20,43 | −0,43 | −9,94 | −10,61 | 1,70 | |
| % av kassaflödet | −1 038,55 | −360,39 | −266,28 | 32,72 | 45,16 | 176,42 | 262,50 | −145,74 | −513,23 | −1 994,13 | −574,02 | −5 378,29 | −491,13 | −487,53 | 346,30 | 95,78 | 346,91 | 358,71 | −706,96 | −92,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −472 | −466 | −525 | 1 837 | 1 875 | 2 099 | 2 041 | −346 | −746 | −909 | −681 | −536 | −179 | −190 | −196 | −152 | −427 | −390 | −576 | −734 |
| Ändring (%) | −1,29 | 12,71 | −450,01 | 2,07 | 11,94 | −2,79 | −116,96 | 115,46 | 21,85 | −25,03 | −21,36 | −66,66 | 6,27 | 3,00 | −22,46 | 181,79 | −8,64 | 47,60 | 27,44 | |
| % av kassaflödet | 1 069,84 | 391,67 | 435,96 | 344,11 | 462,01 | 1 132,92 | 1 238,29 | 67,94 | 276,29 | 1 301,72 | 288,28 | 2 076,36 | 96,65 | 112,71 | −81,76 | −22,04 | −225,91 | −236,98 | 771,22 | 126,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −28 | −80 | 85 | −1 487 | −1 655 | −2 254 | −2 325 | −914 | −936 | −560 | −907 | −867 | −901 | −796 | −417 | 154 | −59 | −66 | −25 | −374 |
| Ändring (%) | 185,36 | −206,01 | −1 855,96 | 11,25 | 36,24 | 3,12 | −60,66 | 2,31 | −40,19 | 62,15 | −4,42 | 3,93 | −11,70 | −47,63 | −136,95 | −138,51 | 10,79 | −61,95 | 1 398,00 | |
| % av kassaflödet | 63,49 | 67,20 | −70,35 | −278,57 | −407,64 | −1 216,57 | −1 410,56 | 179,52 | 346,65 | 801,72 | 384,00 | 3 361,63 | 487,77 | 472,62 | −174,32 | 22,39 | −31,36 | −39,89 | 33,47 | 64,35 |
| Kassaflöde | −44 | −119 | −120 | 534 | 406 | 185 | 165 | −509 | −270 | −70 | −236 | −26 | −185 | −168 | 239 | 688 | 189 | 165 | −75 | −582 |
| Ändring (%) | 169,61 | 1,26 | −543,44 | −23,97 | −54,35 | −11,06 | −409,10 | −47,02 | −74,14 | 238,54 | −89,08 | 616,28 | −8,87 | −241,98 | 187,66 | −72,51 | −12,90 | −145,36 | 679,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
