Kassaflödesanalys (TTM)
Softcat plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 74 | 83 | 87 | 91 | 92 | 93 | 88 | 84 | 91 | 99 | 102 | 105 | 100 | 95 | 105 | 116 | 123 | 130 |
| Ändring (%) | 12,96 | 4,78 | 4,57 | 1,15 | 1,13 | −5,20 | −5,48 | 8,94 | 8,20 | 3,15 | 3,05 | −4,73 | −4,97 | 10,92 | 9,85 | 6,11 | 5,76 | |
| % av kassaflödet | 649,92 | 381,83 | 402,18 | 422,76 | 749,69 | 3 072,55 | −12 918,83 | −1 897,55 | 957,58 | 420,64 | 417,27 | 414,16 | 498,74 | 644,01 | 416,27 | 322,63 | 380,84 | 453,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −11 | −8 | −6 | −6 | −6 | −5 | −5 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 9,06 | −19,36 | −24,01 | −6,19 | −6,60 | −5,91 | −6,29 | −15,55 | −18,41 | −19,73 | −24,58 | −2,77 | −2,85 | −15,44 | −18,26 | 113,15 | 53,08 | |
| % av kassaflödet | −84,89 | −48,15 | −39,03 | −29,82 | −49,04 | −185,62 | 774,53 | 112,79 | −44,13 | −14,62 | −11,28 | −8,20 | −10,07 | −13,30 | −6,55 | −3,78 | −8,96 | −15,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −53 | −51 | −57 | −63 | −74 | −85 | −86 | −87 | −81 | −75 | −76 | −77 | −78 | −78 | −78 | −78 | −88 | −97 |
| Ändring (%) | −3,38 | 12,03 | 10,74 | 16,95 | 14,49 | 1,17 | 1,15 | −6,64 | −7,11 | 1,38 | 1,36 | 0,59 | 0,59 | 0,18 | 0,18 | 11,75 | 10,51 | |
| % av kassaflödet | −465,03 | −233,68 | −263,15 | −292,94 | −600,65 | −2 786,93 | 12 504,31 | 1 965,56 | −850,11 | −320,59 | −312,58 | −305,15 | −388,02 | −530,35 | −309,61 | −218,85 | −272,06 | −338,74 |
| Kassaflöde | 11 | 22 | 22 | 22 | 12 | 3 | −1 | −4 | 10 | 23 | 24 | 25 | 20 | 15 | 25 | 36 | 32 | 29 |
| Ändring (%) | 92,28 | −0,52 | −0,52 | −42,96 | −75,32 | −122,55 | 543,50 | −315,87 | 146,32 | 3,98 | 3,83 | −20,89 | −26,40 | 71,61 | 41,73 | −10,11 | −11,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
