Kassaflödesanalys (TTM)
Saga plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −69 | −78 | −20 | 38 | 42 | 46 | 22 | −3 | −9 | −14 | 19 | 51 | 68 | 84 | 79 | 75 | 113 |
| Ändring (%) | 14,29 | −74,11 | −286,21 | 11,51 | 10,32 | −53,55 | −115,28 | 160,61 | 61,63 | −234,53 | 174,33 | 31,58 | 24,00 | −5,44 | −5,75 | 51,74 | |
| % av kassaflödet | 196,84 | −282,01 | −21,05 | 22,90 | 33,20 | 52,36 | 138,91 | 5,72 | 14,13 | 21,72 | −39,00 | −160,82 | −3 375,00 | 300,00 | −551,57 | −131,80 | −686,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −110 | −212 | −219 | −226 | −127 | −27 | −28 | −29 | −12 | 4 | −5 | −14 | 2 | 18 | 16 | 14 | 15 |
| Ändring (%) | 92,72 | 3,40 | 3,29 | −43,97 | −78,46 | 2,93 | 2,85 | −57,09 | −133,06 | −224,39 | 180,39 | −112,94 | 872,97 | −9,72 | −10,77 | 2,07 | |
| % av kassaflödet | 315,35 | −761,87 | −227,06 | −137,01 | −99,84 | −30,74 | −180,71 | 50,09 | 20,38 | −6,41 | 10,64 | 44,83 | −92,50 | 64,52 | −113,24 | −25,62 | −89,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 144 | 318 | 336 | 354 | 212 | 70 | 22 | −26 | −40 | −54 | −62 | −69 | −71 | −74 | −110 | −146 | −144 |
| Ändring (%) | 121,37 | 5,58 | 5,29 | −40,16 | −67,10 | −68,32 | −215,65 | 56,27 | 36,01 | 13,56 | 11,94 | 3,56 | 3,43 | 48,71 | 32,76 | −0,82 | |
| % av kassaflödet | −412,20 | 1 143,88 | 348,11 | 214,11 | 166,64 | 78,38 | 141,80 | 44,19 | 65,49 | 84,69 | 128,36 | 215,99 | 3 567,50 | −264,52 | 764,81 | 257,42 | 875,76 |
| Kassaflöde | −35 | 28 | 96 | 165 | 127 | 89 | 16 | −58 | −61 | −64 | −48 | −32 | −2 | 28 | −14 | −57 | −16 |
| Ändring (%) | −179,77 | 246,94 | 71,18 | −23,11 | −30,05 | −82,49 | −471,06 | 5,46 | 5,18 | −25,08 | −33,47 | −93,73 | −1 495,00 | −151,43 | 294,43 | −70,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
