Kassaflödesanalys (TTM)
Microlise Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Ändring (%) | 6,09 | −21,74 | −27,78 | −4,74 | 17,82 | 15,13 | 9,37 | −11,12 | −12,51 | 8,17 | 7,55 | −1,26 | −1,27 | 6,76 | 6,33 | |
| % av kassaflödet | 205,99 | 191,77 | 317,39 | −1 997,96 | 310,96 | 204,87 | 163,70 | 278,87 | 977,13 | −440,21 | −1 022,21 | 7 488,89 | −346,08 | −166,93 | −173,44 | −179,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −5 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −5 | −6 | −8 | −8 | −7 | −9 | −10 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | 2,97 | −18,02 | −21,98 | −8,23 | 5,56 | 5,27 | 45,08 | 28,63 | 22,26 | −3,77 | −3,92 | 20,60 | 17,08 | 3,41 | 3,30 | |
| % av kassaflödet | −92,74 | −83,80 | −145,29 | 988,05 | −148,14 | −87,45 | −63,89 | −144,37 | −732,07 | 460,84 | 952,01 | −6 230,77 | 351,66 | 201,15 | 202,44 | 203,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −2 | −4 | −1 | −1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −31,18 | 322,50 | 76,33 | −65,76 | −50,79 | −103,22 | −5 896,96 | 6,09 | 5,74 | −0,19 | −0,19 | 75,50 | 43,02 | 10,41 | 9,43 | |
| % av kassaflödet | −13,38 | −8,08 | −72,22 | 1 109,91 | −62,08 | −17,08 | 0,38 | −34,49 | −144,27 | 78,55 | 168,32 | −1 144,44 | 94,00 | 65,68 | 70,58 | 75,22 |
| Kassaflöde | 6 | 6 | 3 | −0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | −2 | −1 | 0 | −2 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 13,95 | −52,71 | −111,47 | −712,05 | 78,83 | 44,08 | −35,80 | −74,63 | −294,21 | −53,42 | −114,68 | −2 236,75 | 104,68 | 2,76 | 2,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
