Kassaflödesanalys (TTM)
M&C Saatchi plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 36 | 34 | 30 | 27 | 23 | 19 | 23 | 27 | 20 | 13 | 4 | −4 | −4 | −4 | 6 | 15 | 19 |
| Ändring (%) | −5,58 | −10,50 | −11,74 | −14,36 | −16,77 | 20,88 | 17,27 | −26,06 | −35,25 | −66,06 | −194,64 | −6,91 | −7,42 | −255,77 | 164,20 | 31,13 | |
| % av kassaflödet | 190,81 | 349,65 | 488,67 | 983,94 | −970,09 | −256,22 | −214,50 | −192,39 | −125,23 | −72,42 | −21,69 | 18,36 | 21,73 | 27,61 | −130,21 | 334,73 | 1 256,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −7 | −6 | −5 | −3 | −1 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | 1 |
| Ändring (%) | 83,50 | −14,40 | −16,83 | −35,12 | −54,12 | 53,36 | 34,79 | 24,55 | 19,71 | 1,91 | 1,87 | −29,87 | −42,59 | 19,57 | 16,37 | −133,41 | |
| % av kassaflödet | −19,05 | −67,84 | −90,68 | −172,06 | 128,53 | 18,71 | 19,88 | 20,49 | 22,47 | 24,02 | 21,60 | 19,69 | 17,55 | 13,83 | 50,06 | −56,68 | 54,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −18 | −18 | −18 | −21 | −25 | −32 | −40 | −34 | −29 | −22 | −15 | −10 | −5 | −6 | −7 | −18 |
| Ändring (%) | 29,98 | 0,25 | 0,25 | 19,82 | 16,54 | 29,42 | 22,73 | −13,27 | −15,30 | −23,63 | −30,94 | −32,50 | −48,14 | 15,93 | 13,74 | 157,38 | |
| % av kassaflödet | −73,08 | −184,37 | −288,64 | −660,14 | 910,61 | 336,76 | 301,85 | 283,35 | 216,35 | 163,67 | 110,29 | 68,15 | 58,48 | 41,61 | 146,07 | −161,66 | −1 191,11 |
| Kassaflöde | 19 | 10 | 6 | 3 | −2 | −7 | −11 | −14 | −16 | −18 | −20 | −22 | −18 | −13 | −4 | 4 | 2 |
| Ändring (%) | −48,47 | −35,97 | −56,16 | −186,86 | 215,13 | 44,39 | 30,74 | 13,59 | 11,97 | 13,34 | 11,77 | −21,34 | −27,13 | −66,97 | −202,77 | −65,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
