Kassaflödesanalys (TTM)
River Global Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 16 | 22 | 20 | 18 | 6 | −5 | −12 | −18 | −22 | −25 | −18 | −11 | −7 | −4 | −7 | −6 | −5 |
| Ändring (%) | 49,41 | 33,07 | −9,24 | −10,19 | −65,17 | −187,11 | 119,48 | 54,44 | 17,53 | 14,92 | −27,67 | −38,26 | −38,62 | −47,08 | 105,67 | −17,74 | −21,57 | |
| % av kassaflödet | 102,38 | 547,85 | −460,96 | −696,29 | −1 863,36 | −66,68 | 30,61 | 1 556,91 | −113,57 | −107,67 | −103,68 | −558,50 | 63,29 | 41,68 | 21,70 | 43,91 | 62,26 | 176,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | −8 | −16 | −27 | −38 | −1 | 36 | 47 | 58 | 30 | 3 | −9 | −12 | −9 | −3 | 3 |
| Ändring (%) | −30,56 | −44,00 | −116 300,00 | 100,09 | 66,06 | 39,78 | −97,22 | −3 499,43 | 30,97 | 23,65 | −47,60 | −90,85 | −418,73 | 39,18 | −28,80 | −65,96 | −193,79 | |
| % av kassaflödet | 0,17 | 0,42 | −0,15 | 284,95 | 1 698,85 | 289,83 | 213,53 | 137,46 | 220,72 | 233,18 | 241,60 | 942,84 | −15,84 | 54,16 | 74,15 | 51,95 | 30,48 | −103,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −27 | −15 | −3 | 11 | 25 | 12 | −1 | −5 | −9 | −9 | −9 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | |
| Ändring (%) | 100,00 | −45,33 | −82,92 | −555,31 | 121,96 | −52,26 | −109,49 | 342,55 | 77,40 | −0,07 | −0,07 | −94,00 | 14,18 | 12,42 | 1,72 | 1,69 | ||
| % av kassaflödet | −449,75 | 568,74 | 517,50 | 263,36 | −123,20 | −144,13 | −1 594,17 | −7,15 | −25,51 | −37,92 | −282,22 | 51,77 | 3,33 | 3,74 | 4,14 | 7,26 | 26,71 | |
| Kassaflöde | 11 | 3 | −5 | −3 | −1 | −9 | −18 | −1 | 16 | 20 | 24 | 3 | −17 | −16 | −17 | −17 | −10 | −3 |
| Ändring (%) | −72,08 | −258,16 | −39,92 | −66,44 | 873,33 | 89,73 | −95,68 | −2 217,09 | 23,98 | 19,34 | −86,57 | −644,78 | −6,78 | 1,65 | 1,63 | −41,99 | −72,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
