Kassaflödesanalys (TTM)
RTC Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 5 | 2 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Ändring (%) | −8,09 | −61,98 | −163,00 | 49,15 | 32,95 | −29,77 | −42,38 | −47,26 | −89,63 | −2 558,33 | 104,07 | 35,83 | 26,38 | −19,70 | −24,53 | −10,68 | −11,96 | 65,70 | 39,65 | |
| % av kassaflödet | 290,76 | 253,08 | 524,87 | 95,72 | 115,89 | 129,67 | 176,87 | 1 762,50 | 194,58 | 11,27 | −401,66 | −1 488,46 | 1 752,14 | 772,43 | 706,53 | 619,34 | 1 573,12 | −1 641,48 | 527,97 | 336,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −6,24 | −9,22 | −10,15 | 8,37 | 7,72 | 23,30 | 18,90 | 0,98 | 0,97 | −4,92 | −5,17 | 8,11 | 7,50 | −17,62 | −21,39 | −12,37 | −14,11 | 0,23 | 0,23 | |
| % av kassaflödet | −16,26 | −14,44 | −71,51 | 18,60 | 16,36 | 14,83 | 35,52 | 730,36 | 154,39 | 87,06 | 119,97 | 206,59 | −193,57 | −72,59 | −68,12 | −62,20 | −155,00 | 157,78 | −30,70 | −14,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −1 | −3 | −3 | −4 | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −16,10 | −53,27 | −114,00 | 177,45 | 63,96 | 30,05 | 23,11 | −50,30 | −101,20 | 15 668,75 | 99,37 | 21,79 | 17,89 | −21,20 | −26,90 | 1,39 | 1,38 | 29,23 | 22,62 | |
| % av kassaflödet | −174,50 | −138,64 | −353,36 | −14,32 | −32,25 | −44,50 | −112,39 | −2 392,86 | −248,97 | 1,67 | 381,69 | 1 381,87 | −1 458,57 | −599,83 | −538,41 | −457,14 | −1 318,12 | 1 583,70 | −397,27 | −222,02 |
| Kassaflöde | 2 | 2 | 0 | −1 | −2 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | −0 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | 5,59 | −81,67 | −445,43 | 23,19 | 18,83 | −48,51 | −94,22 | 377,68 | 79,07 | −31,00 | −44,93 | −215,38 | 186,67 | −12,21 | −13,91 | −64,84 | −184,38 | −615,19 | 119,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
