Kassaflödesanalys (TTM)
Restore plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 53 | 52 | 48 | 45 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 53 | 58 | 62 | 65 |
| Ändring (%) | −1,71 | −6,87 | −7,37 | 3,48 | 3,36 | 0,21 | 0,21 | −0,10 | −0,10 | 2,51 | 2,45 | −2,39 | −2,45 | −0,63 | −0,63 | 11,97 | 10,69 | 5,56 | 5,26 | |
| % av kassaflödet | 556,61 | 527,55 | 2 832,35 | −696,88 | 92 300,00 | 733,85 | 663,89 | 606,33 | 1 840,38 | −1 770,37 | −1 342,47 | −1 091,30 | −809,92 | −637,33 | −416,67 | −308,50 | −318,37 | −326,82 | −817,88 | 2 321,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −11 | −46 | −81 | −88 | −96 | −66 | −36 | −29 | −22 | −19 | −15 | −13 | −12 | −12 | −12 | −14 | −16 | −30 | −44 |
| Ändring (%) | 11,68 | 319,55 | 76,16 | 8,73 | 8,03 | −31,05 | −45,03 | −18,92 | −23,34 | −17,56 | −21,29 | −8,90 | −9,77 | −1,67 | −1,69 | 17,24 | 14,71 | 92,63 | 48,09 | |
| % av kassaflödet | −104,23 | −112,24 | −2 714,71 | 1 270,31 | −176 800,00 | −1 469,23 | −914,58 | −458,23 | −1 128,85 | 833,33 | 508,22 | 317,39 | 219,83 | 160,00 | 103,51 | 75,82 | 81,93 | 87,15 | 398,01 | −1 589,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −33 | −31 | −0 | 30 | 42 | 54 | 25 | −4 | −16 | −28 | −34 | −40 | −42 | −43 | −47 | −51 | −56 | −61 | −39 | −18 |
| Ändring (%) | −7,21 | −99,03 | −10 200,00 | 39,60 | 28,37 | −53,50 | −115,05 | 318,42 | 76,10 | 21,79 | 17,89 | 3,86 | 3,71 | 8,78 | 8,07 | 9,72 | 8,86 | −35,44 | −54,90 | |
| % av kassaflödet | −352,38 | −315,31 | −17,65 | −473,44 | 84 600,00 | 835,38 | 350,69 | −48,10 | −611,54 | 1 037,04 | 934,25 | 873,91 | 690,08 | 577,33 | 413,16 | 332,68 | 336,45 | 339,66 | 519,87 | −632,14 |
| Kassaflöde | 9 | 10 | 2 | −6 | 0 | 6 | 7 | 8 | 3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −8 | −11 | −15 | −17 | −18 | −8 | 3 |
| Ändring (%) | 3,70 | −82,65 | −476,47 | −100,78 | 12 900,00 | 10,77 | 9,72 | −67,09 | −203,85 | 35,19 | 26,03 | 31,52 | 23,97 | 52,00 | 34,21 | 8,50 | 7,83 | −57,82 | −137,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
