Kassaflödesanalys (TTM)
RS Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 207 | 197 | 188 | 184 | 180 | 192 | 203 | 220 | 237 | 272 | 306 | 262 | 218 | 207 | 197 | 231 | 266 | 262 | 259 |
| Ändring (%) | −4,60 | −4,82 | −1,92 | −1,96 | 6,26 | 5,89 | 8,45 | 7,79 | 14,58 | 12,73 | −14,45 | −16,90 | −4,89 | −5,14 | 17,55 | 14,93 | −1,22 | −1,24 | |
| % av kassaflödet | 365,66 | 364,66 | 363,57 | 512,53 | 893,07 | 415,84 | 281,94 | 250,17 | 228,17 | 822,69 | −808,71 | −345,45 | −191,31 | −299,49 | −802,45 | −2 232,85 | 6 989,47 | 3 802,17 | 2 591,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −63 | −127 | −190 | −184 | −178 | −109 | −40 | −45 | −50 | −160 | −270 | −423 | −575 | −465 | −356 | −208 | −60 | −59 | −58 |
| Ändring (%) | 100,95 | 50,24 | −3,08 | −3,17 | −38,71 | −63,16 | 12,66 | 11,23 | 217,82 | 68,54 | 56,30 | 36,02 | −19,07 | −23,57 | −41,54 | −71,05 | −2,08 | −2,12 | |
| % av kassaflödet | −111,50 | −234,23 | −368,60 | −513,51 | −883,66 | −237,31 | −55,97 | −51,59 | −48,56 | −485,63 | 713,72 | 557,05 | 504,92 | 672,54 | 1 451,84 | 2 009,18 | −1 584,21 | −854,35 | −577,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −89 | −11 | 66 | 46 | 26 | −34 | −95 | −99 | −104 | −92 | −80 | 90 | 259 | 199 | 139 | −25 | −190 | −188 | −185 |
| Ändring (%) | −87,25 | −684,07 | −30,30 | −43,48 | −231,92 | 175,80 | 5,02 | 4,78 | −11,77 | −13,34 | −212,44 | 188,94 | −23,14 | −30,11 | −118,25 | 647,93 | −1,11 | −1,12 | |
| % av kassaflödet | −156,81 | −20,91 | 127,91 | 128,13 | 128,71 | −74,40 | −131,39 | −112,90 | −100,10 | −277,91 | 210,03 | −117,92 | −227,04 | −287,21 | −566,94 | 244,93 | −4 989,47 | −2 717,39 | −1 854,00 |
| Kassaflöde | 56 | 54 | 52 | 36 | 20 | 46 | 72 | 88 | 104 | 33 | −38 | −76 | −114 | −69 | −24 | −10 | 4 | 7 | 10 |
| Ändring (%) | −4,34 | −4,53 | −30,43 | −43,73 | 128,22 | 56,18 | 22,22 | 18,18 | −68,22 | −214,67 | 100,26 | 50,07 | −39,24 | −64,60 | −57,76 | −136,71 | 81,58 | 44,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
