Kassaflödesanalys (TTM)
Red Rock Resources Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 24,70 | 27,04 | 21,28 | −0,59 | −0,60 | 8,47 | 7,81 | 0,23 | 0,23 | −11,36 | −12,81 | 13,57 | 11,95 | −4,48 | −4,69 | −15,64 | −18,54 | |
| % av kassaflödet | −615,09 | −369,26 | −396,71 | −416,83 | −2 217,22 | 657,71 | 560,56 | 497,70 | 1 178,55 | −3 258,33 | −2 326,17 | −1 697,75 | 4 833,80 | 1 200,62 | 1 324,91 | 1 494,87 | 1 529,02 | 1 581,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −80,75 | −132,78 | 405,08 | −548,66 | 122,29 | 12,62 | 11,20 | −41,32 | −70,42 | −103,25 | 3 176,19 | −3,78 | −3,93 | 18,71 | 15,76 | 13,73 | 12,07 | |
| % av kassaflödet | 328,07 | 30,41 | −8,43 | −36,88 | 885,43 | −587,35 | −519,72 | −475,96 | −659,82 | 538,33 | −14,09 | −386,52 | 932,39 | 198,75 | 272,56 | 373,50 | 515,03 | 732,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | −0 | −0 | −0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 137,51 | 37,61 | 27,33 | −51,05 | −104,28 | 244,68 | 70,99 | −352,89 | 139,54 | 4,14 | 3,98 | 2,97 | 2,89 | 5,30 | 5,03 | −7,59 | −8,21 | |
| % av kassaflödet | 377,89 | 432,09 | 502,86 | 554,70 | 1 452,98 | 18,58 | 50,31 | 70,84 | −423,26 | 2 796,67 | 2 345,64 | 2 041,57 | −5 270,42 | −1 203,12 | −1 463,54 | −1 819,66 | −2 038,86 | −2 376,32 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 107,72 | 18,24 | 15,43 | −81,31 | −435,10 | 27,27 | 21,43 | −57,67 | −136,25 | 24,17 | 19,46 | −139,89 | 350,70 | −13,44 | −15,52 | −17,52 | −21,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
