Kassaflödesanalys (TTM)
Renew Holdings plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 52 | 48 | 44 | 39 | 39 | 40 | 57 | 58 | 58 | 56 | 54 | 54 | 55 | 50 | 44 | 45 | 45 |
| Ändring (%) | −7,13 | −7,68 | −11,90 | 0,74 | 0,74 | 43,81 | 1,06 | 1,05 | −3,94 | −4,10 | 1,16 | 1,15 | −9,62 | −10,65 | 0,92 | 0,91 | |
| % av kassaflödet | 2 999,07 | −345,63 | −150,22 | −172,16 | −305,90 | −1 304,56 | 193,29 | 241,74 | 320,35 | 333,18 | 348,32 | 265,82 | 215,85 | 147,31 | 105,73 | 1 160,40 | −131,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −43 | −38 | −32 | −36 | −21 | −5 | −3 | −11 | −19 | −18 | −17 | −12 | −7 | −19 | −31 | −52 | −74 |
| Ändring (%) | −13,49 | −15,59 | 13,73 | −42,46 | −73,78 | −40,02 | 236,25 | 70,26 | −3,88 | −4,03 | −29,83 | −42,50 | 170,59 | 63,04 | 70,96 | 41,51 | |
| % av kassaflödet | −2 510,06 | 269,48 | 107,09 | 158,42 | 160,79 | 178,44 | −11,03 | −45,88 | −102,45 | −106,62 | −111,55 | −59,05 | −27,26 | −55,70 | −72,95 | −1 356,22 | 216,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −25 | −42 | −26 | −32 | −37 | −24 | −23 | −21 | −21 | −21 | −22 | −23 | 3 | 28 | 11 | −5 |
| Ändring (%) | 265,59 | 72,65 | −38,88 | 22,27 | 18,21 | −34,90 | −5,85 | −6,21 | −0,85 | −0,86 | 3,47 | 3,36 | −112,54 | 897,14 | −59,53 | −147,10 | |
| % av kassaflödet | −387,68 | 175,89 | 142,96 | 113,65 | 245,09 | 1 226,52 | −82,27 | −95,85 | −117,88 | −126,55 | −136,77 | −106,77 | −88,59 | 8,39 | 67,22 | 295,82 | 15,70 |
| Kassaflöde | 2 | −14 | −30 | −23 | −13 | −3 | 30 | 24 | 18 | 17 | 15 | 20 | 25 | 34 | 42 | 4 | −34 |
| Ändring (%) | −905,81 | 112,41 | −23,12 | −43,30 | −76,38 | −1 070,56 | −19,19 | −23,75 | −7,64 | −8,27 | 32,55 | 24,56 | 32,43 | 24,49 | −90,80 | −987,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
