Kassaflödesanalys (TTM)
Renault SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 486 | 5 753 | 5 778 | 5 802 | 4 106 | 2 409 | 2 920 | 3 432 | 3 522 | 3 613 | 3 938 | 4 262 | 4 362 | 4 462 | 5 744 | 7 025 | 7 093 | 7 161 | 5 576 | 3 991 |
| Ändring (%) | 65,06 | 0,43 | 0,42 | −29,24 | −41,32 | 21,23 | 17,51 | 2,64 | 2,57 | 8,98 | 8,24 | 2,35 | 2,29 | 28,72 | 22,31 | 0,97 | 0,96 | −22,13 | −28,43 | |
| % av kassaflödet | 162,84 | 85,67 | 88,12 | 90,68 | 123,86 | 1 042,86 | −452,09 | −225,34 | −420,10 | −2 346,10 | −3 629,03 | −6 765,08 | −752,07 | −406,75 | 904,49 | 296,79 | 335,21 | 383,97 | −2 140,50 | −167,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 629 | −4 239 | −3 246 | −2 254 | −1 935 | −1 616 | −2 548 | −3 479 | −3 386 | −3 294 | −2 942 | −2 590 | −2 412 | −2 235 | −2 324 | −2 412 | −2 224 | −2 035 | −1 941 | −1 847 |
| Ändring (%) | −8,43 | −23,41 | −30,57 | −14,15 | −16,49 | 57,64 | 36,57 | −2,66 | −2,73 | −10,69 | −11,96 | −6,85 | −7,36 | 3,96 | 3,81 | −7,82 | −8,48 | −4,62 | −4,84 | |
| % av kassaflödet | −216,26 | −63,13 | −49,52 | −35,23 | −58,38 | −699,57 | 394,35 | 228,43 | 403,88 | 2 138,96 | 2 711,52 | 4 111,11 | 415,95 | 203,74 | −365,91 | −101,90 | −105,08 | −109,12 | 745,11 | 77,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 634 | 5 605 | 4 238 | 2 872 | 1 120 | −631 | −1 150 | −1 668 | −1 073 | −478 | −1 026 | −1 574 | −2 276 | −2 978 | −2 422 | −1 866 | −2 550 | −3 234 | −3 784 | −4 333 |
| Ändring (%) | 54,22 | −24,38 | −32,24 | −60,99 | −156,31 | 82,17 | 45,11 | −35,67 | −55,45 | 114,64 | 53,41 | 44,60 | 30,84 | −18,67 | −22,96 | 36,66 | 26,82 | 16,99 | 14,52 | |
| % av kassaflödet | 169,80 | 83,47 | 64,65 | 44,89 | 33,81 | −273,16 | 177,94 | 109,52 | 127,97 | 310,39 | 945,62 | 2 498,41 | 392,41 | 271,47 | −381,42 | −78,83 | −120,51 | −173,40 | 1 452,40 | 181,60 |
| Kassaflöde | 2 140 | 6 715 | 6 556 | 6 398 | 3 314 | 231 | −646 | −1 523 | −838 | −154 | −108 | −63 | −580 | −1 097 | 635 | 2 367 | 2 116 | 1 865 | −260 | −2 386 |
| Ändring (%) | 213,71 | −2,36 | −2,42 | −48,19 | −93,03 | −379,65 | 135,76 | −44,94 | −81,63 | −29,55 | −41,94 | 820,63 | 89,14 | −157,89 | 272,76 | −10,60 | −11,86 | −113,97 | 815,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
