Kassaflödesanalys (TTM)
Renold plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 24 | 27 | 24 | 21 | 20 | 19 | 16 | 13 | 15 | 17 | 21 | 26 | 32 | 34 | 35 | 30 | 25 |
| Ändring (%) | 11,52 | 10,33 | −11,05 | −12,42 | −3,61 | −3,74 | −16,58 | −19,88 | 14,73 | 12,84 | 27,84 | 21,78 | 23,85 | 4,81 | 4,59 | −14,59 | −17,08 | |
| % av kassaflödet | 1 142,11 | 1 180,49 | 1 213,64 | −833,33 | −263,29 | −255,41 | −247,44 | −519,35 | 806,25 | 308,33 | 208,75 | 338,89 | 565,22 | −947,06 | −2 177,42 | 11 766,67 | 1 137,74 | 500,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −5 | −3 | −3 | −4 | −5 | −6 | −13 | −21 | −22 | −23 | −18 | −13 | −15 | −25 | −36 | −36 | −35 |
| Ändring (%) | −30,14 | −43,14 | 10,34 | 9,38 | 30,00 | 23,08 | 134,82 | 57,41 | 5,31 | 5,05 | −21,62 | −27,58 | 13,85 | 71,62 | 41,73 | −0,83 | −0,84 | |
| % av kassaflödet | −384,21 | −248,78 | −131,82 | 112,28 | 44,30 | 57,96 | 71,79 | 424,19 | −1 293,75 | −454,17 | −286,25 | −284,92 | −282,61 | 435,29 | 1 638,71 | −12 000,00 | −1 347,17 | −708,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | −18 | −22 | −24 | −26 | −24 | −22 | −7 | 8 | 11 | 14 | 3 | −8 | −20 | −9 | 2 | 9 | 16 |
| Ändring (%) | 37,11 | 27,07 | 7,85 | 7,28 | −7,56 | −8,18 | −69,18 | −224,44 | 33,93 | 25,33 | −78,37 | −362,30 | 151,25 | −53,73 | −116,13 | 476,67 | 82,66 | |
| % av kassaflödet | −673,68 | −856,10 | −1 013,64 | 843,86 | 326,58 | 303,82 | 280,77 | 217,74 | 525,00 | 234,38 | 176,25 | 48,41 | −173,91 | 591,18 | 600,00 | 500,00 | 326,42 | 316,00 |
| Kassaflöde | 2 | 2 | 2 | −3 | −8 | −8 | −8 | −3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | −3 | −2 | 0 | 3 | 5 |
| Ändring (%) | 7,89 | 7,32 | −229,55 | 177,19 | −0,63 | −0,64 | −60,26 | −151,61 | 200,00 | 66,67 | −21,25 | −26,98 | −173,91 | −54,41 | −119,35 | 783,33 | 88,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
