Kassaflödesanalys (TTM)
The Rank Group Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 83 | 24 | −4 | −32 | 45 | 122 | 154 | 109 | 64 | 64 | 76 | 87 | 113 | 108 | 102 | 126 |
| Ändring (%) | −71,03 | −115,56 | 742,67 | −243,67 | 169,60 | 25,65 | −29,32 | −41,49 | 0,94 | 18,07 | 15,30 | 29,52 | −4,99 | −5,25 | 23,55 | |
| % av kassaflödet | −919,34 | −79,02 | 23,44 | 2 106,67 | 115,67 | 153,00 | 569,63 | −479,91 | −87,97 | −184,48 | −312,58 | −637,96 | 1 918,64 | 8 604,00 | −2 997,06 | 968,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −84 | −35 | −16 | 3 | 3 | 4 | −32 | −40 | −47 | −44 | −42 | −39 | −48 | −50 | −52 | −55 |
| Ändring (%) | −58,12 | −54,26 | −118,63 | 15,00 | 13,04 | −930,77 | 21,91 | 17,97 | −4,51 | −5,84 | −6,21 | 20,87 | 5,26 | 5,00 | 4,19 | |
| % av kassaflödet | 928,73 | 115,41 | 100,62 | −200,00 | 8,79 | 4,88 | −120,00 | 174,39 | 64,45 | 127,87 | 172,78 | 286,86 | −805,08 | −4 000,00 | 1 544,12 | −420,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −20 | 4 | 28 | −9 | −46 | −94 | −92 | −90 | −54 | −58 | −61 | −60 | −56 | −53 | −58 |
| Ändring (%) | 139,26 | −120,77 | 581,48 | −132,97 | 403,30 | 105,90 | −2,44 | −2,50 | −39,35 | 6,34 | 5,96 | −2,28 | −5,68 | −6,02 | 9,60 | |
| % av kassaflödet | 90,06 | 63,93 | −25,31 | −1 840,00 | −23,18 | −57,25 | −349,26 | 406,18 | 124,07 | 156,32 | 238,56 | 447,45 | −1 015,25 | −4 520,00 | 1 561,76 | −447,69 |
| Kassaflöde | −9 | −30 | −16 | −2 | 39 | 80 | 27 | −23 | −72 | −35 | −24 | −14 | 6 | 1 | −3 | 13 |
| Ändring (%) | 237,02 | −47,54 | −90,62 | −2 716,67 | 103,82 | −66,25 | −183,89 | 219,21 | −51,87 | −30,32 | −43,51 | −143,07 | −78,81 | −372,00 | −482,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
