Kassaflödesanalys (TTM)
Retail Estates N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 64 | 63 | 62 | 66 | 70 | 76 | 81 | 80 | 80 | 87 | 94 | 87 | 80 | 78 | 76 | 85 | 94 | 95 | 95 |
| Ändring (%) | −1,34 | −1,36 | 6,13 | 5,78 | 8,01 | 7,41 | −1,00 | −1,01 | 8,89 | 8,16 | −7,27 | −7,84 | −2,63 | −2,70 | 12,24 | 10,91 | 0,54 | 0,53 | |
| % av kassaflödet | 18 780,65 | −134,34 | −66,02 | −138,60 | −6 688,91 | −4 658,94 | −3 692,90 | −6 963,60 | −72 318,18 | 6 834,08 | 3 542,31 | 3 554,99 | 3 577,93 | 2 999,94 | 2 562,94 | 11 406,83 | −6 437,70 | −3 366,95 | −2 287,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −98 | −82 | −66 | −31 | 5 | 4 | 3 | −12 | −27 | −48 | −70 | −53 | −37 | −65 | −92 | −94 | −96 | −60 | −24 |
| Ändring (%) | −16,07 | −19,15 | −53,90 | −116,91 | −21,36 | −27,17 | −504,32 | 124,73 | 79,10 | 44,16 | −23,56 | −30,83 | 75,46 | 43,01 | 2,14 | 2,09 | −37,52 | −60,06 | |
| % av kassaflödet | −28 700,29 | 174,65 | 70,35 | 64,16 | −494,93 | −250,99 | −134,90 | 1 038,82 | 24 491,82 | −3 806,75 | −2 629,87 | −2 175,53 | −1 643,43 | −2 483,11 | −3 117,97 | −12 627,39 | 6 559,99 | 2 132,02 | 575,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 34 | −28 | −90 | −83 | −76 | −81 | −86 | −70 | −53 | −37 | −21 | −31 | −41 | −11 | 19 | 10 | 0 | −38 | −76 |
| Ändring (%) | −182,17 | 221,70 | −7,82 | −8,48 | 6,66 | 6,24 | −19,47 | −24,17 | −29,62 | −42,09 | 45,55 | 31,30 | −73,61 | −278,97 | −49,15 | −96,67 | −11 576,98 | 100,87 | |
| % av kassaflödet | 10 018,77 | 59,69 | 95,67 | 174,44 | 7 283,65 | 5 009,86 | 3 927,80 | 6 024,83 | 47 927,27 | −2 927,18 | −812,25 | −1 279,46 | −1 834,50 | −416,83 | 655,03 | 1 320,63 | −22,36 | 1 334,91 | 1 812,05 |
| Kassaflöde | 0 | −47 | −94 | −48 | −1 | −2 | −2 | −1 | −0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | −1 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | −13 891,79 | 100,73 | −49,45 | −97,81 | 55,07 | 35,51 | −47,50 | −90,47 | −1 252,27 | 108,68 | −7,60 | −8,43 | 16,13 | 13,89 | −74,78 | −296,52 | 92,23 | 47,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
