Kassaflödesanalys (TTM)
Recticel SA/NV Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 51 | 98 | 106 | 113 | 85 | 57 | 47 | 37 | 50 | 62 | 55 | 47 | 26 | 5 | 13 | 22 | 31 | 41 |
| Ändring (%) | 1 513,18 | 93,80 | 7,33 | 6,83 | −24,51 | −32,46 | −18,13 | −22,14 | 35,22 | 26,04 | −12,47 | −14,24 | −45,00 | −81,81 | 185,58 | 64,98 | 41,72 | 29,44 | |
| % av kassaflödet | 10,22 | −128,31 | −89,51 | −332,92 | 242,71 | 309,50 | 672,48 | −181,21 | −60,58 | 642,94 | 82,28 | 54,11 | 37,16 | 74,64 | −8,22 | −23,15 | −37,67 | −87,63 | −316,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 166 | −35 | −235 | −234 | −234 | −167 | −101 | −104 | −107 | 149 | 405 | 412 | 419 | 192 | −35 | −46 | −55 | −42 | −29 |
| Ändring (%) | −121,02 | 575,75 | −0,38 | −0,38 | −28,43 | −39,72 | 3,22 | 3,12 | −238,92 | 171,99 | 1,66 | 1,63 | −54,12 | −117,96 | 33,26 | 19,80 | −23,50 | −30,72 | |
| % av kassaflödet | 538,31 | 88,04 | 214,16 | 739,34 | −502,64 | −607,69 | −1 178,56 | 400,38 | 177,26 | 1 932,79 | 533,74 | 407,67 | 331,81 | 555,93 | 60,45 | 79,44 | 93,88 | 117,89 | 227,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −140 | −58 | 25 | 94 | 164 | 107 | 50 | 33 | 16 | −185 | −386 | −363 | −339 | −184 | −28 | −26 | −26 | −25 | −23 |
| Ändring (%) | −58,82 | −142,84 | 282,33 | 73,84 | −34,81 | −53,41 | −33,84 | −51,15 | −1 250,22 | 108,69 | −6,04 | −6,43 | −45,89 | −84,79 | −6,83 | 1,77 | −5,77 | −6,12 | |
| % av kassaflödet | −453,84 | 145,42 | −22,42 | −297,08 | 352,44 | 388,08 | 581,75 | −126,67 | −26,57 | −2 398,63 | −508,24 | −358,80 | −268,88 | −531,35 | 48,92 | 44,95 | 45,12 | 69,80 | 182,80 |
| Kassaflöde | 31 | −40 | −110 | −32 | 46 | 28 | 9 | −26 | −61 | 8 | 76 | 101 | 126 | 35 | −57 | −58 | −59 | −36 | −13 |
| Ändring (%) | −228,52 | 177,81 | −71,14 | −246,54 | −40,80 | −68,92 | −403,84 | 132,91 | −112,74 | 884,93 | 33,10 | 24,87 | −72,62 | −265,18 | 1,40 | 1,38 | −39,08 | −64,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
