Kassaflödesanalys (TTM)
Record plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| Ändring (%) | 12,62 | 11,21 | 24,97 | 19,98 | 5,70 | 5,39 | −0,92 | −0,93 | 5,01 | 4,77 | −13,30 | 0,86 | 21,74 | −15,02 | −17,67 | −9,79 | −10,85 | |
| % av kassaflödet | −198,97 | −120,16 | −91,29 | −588,53 | 223,53 | 2 036,67 | −324,24 | 802,46 | 176,75 | 181,34 | 185,72 | 570,72 | −372,75 | −2 306,54 | −391,62 | −184,94 | −1 762,57 | 191,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −4 | −6 | −1 | 4 | 0 | −3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | −1 | −3 | −3 | −3 | 2 | 7 |
| Ändring (%) | 442,35 | 81,56 | −82,31 | −465,16 | −91,66 | −1 099,14 | −122,87 | 537,20 | 21,50 | 17,70 | −60,28 | −151,78 | 115,01 | 3,32 | −1,67 | −161,69 | 254,06 | |
| % av kassaflödet | 23,97 | 69,72 | 86,48 | 78,94 | 91,25 | 65,60 | 99,00 | 56,56 | 80,13 | 95,12 | 109,44 | 154,05 | 51,65 | 564,49 | 116,52 | 65,72 | −428,34 | 184,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | −8 | −8 | −9 | −10 | −11 | −12 | −11 | −10 | −12 | −13 | −12 | −12 | −10 | −10 | −11 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | −1,37 | −1,38 | 12,29 | 10,94 | 10,44 | 9,45 | −5,83 | −6,19 | 13,99 | 12,28 | −10,30 | 3,25 | −13,58 | 0,59 | 0,59 | 0,12 | 0,12 | |
| % av kassaflödet | 288,60 | 152,64 | 102,83 | 595,70 | −209,21 | −1 991,59 | 329,27 | −774,50 | −161,53 | −179,90 | −197,44 | −627,72 | 419,67 | 1 843,46 | 370,47 | 213,75 | 2 260,86 | −275,36 |
| Kassaflöde | −3 | −5 | −7 | −1 | 5 | 1 | −4 | 1 | 6 | 6 | 7 | 2 | −3 | −1 | −3 | −5 | −0 | 4 |
| Ändring (%) | 86,49 | 46,38 | −80,62 | −415,90 | −88,40 | −762,00 | −140,03 | 349,79 | 2,35 | 2,30 | −71,79 | −254,43 | −80,33 | 400,53 | 74,34 | −90,53 | −922,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
