Kassaflödesanalys (TTM)
Redcare Pharmacy NV Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −19 | 18 | 35 | 27 | 35 | 12 | 6 | 1 | −16 | −29 | −9 | 33 | 40 | 61 | 38 | 33 | 31 | 22 | 38 | 44 |
| Ändring (%) | −192,94 | 99,21 | −24,04 | 30,82 | −66,99 | −51,25 | −77,96 | −1 413,60 | 77,30 | −69,23 | −472,95 | 20,23 | 52,98 | −37,50 | −15,15 | −4,87 | −28,63 | 72,33 | 14,89 | |
| % av kassaflödet | −82,68 | 63,96 | 15,07 | 15,28 | 21,58 | 7,41 | −12,28 | −1,94 | 9,96 | 16,12 | 5,65 | −34,86 | 110,03 | 353,54 | 9 698,74 | −168,45 | −59,24 | 173,78 | 721,61 | −255,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | −40 | −88 | −94 | −88 | −84 | −42 | −53 | −136 | −138 | −136 | −144 | −19 | −60 | −53 | −35 | −66 | 8 | −9 | −179 |
| Ändring (%) | 69,26 | 118,96 | 6,36 | −5,53 | −4,60 | −50,29 | 26,83 | 155,84 | 1,49 | −1,78 | 6,29 | −86,85 | 216,39 | −11,60 | −34,22 | 88,21 | −112,77 | −211,18 | 1 817,45 | |
| % av kassaflödet | −102,43 | −144,31 | −37,37 | −53,05 | −54,11 | −53,72 | 90,76 | 82,41 | 82,51 | 76,40 | 85,50 | 150,34 | −51,91 | −344,95 | −13 386,11 | 180,24 | 125,39 | 65,83 | −176,34 | 1 043,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 66 | 50 | 288 | 243 | 216 | 230 | −10 | −13 | −12 | −14 | −14 | 15 | 15 | 15 | 15 | −18 | −19 | −18 | −24 | 117 |
| Ändring (%) | −24,01 | 473,35 | −15,60 | −10,90 | 6,09 | −104,33 | 26,78 | −1,53 | 8,96 | 3,77 | −205,70 | 3,33 | −1,76 | −1,64 | −218,42 | 6,85 | −4,22 | 34,82 | −585,28 | |
| % av kassaflödet | 285,11 | 180,34 | 122,30 | 137,77 | 132,53 | 146,30 | 21,52 | 19,53 | 7,53 | 7,48 | 8,85 | −15,47 | 41,95 | 86,56 | 3 737,12 | 90,59 | 35,78 | −140,87 | −457,65 | −685,30 |
| Kassaflöde | 23 | 28 | 235 | 176 | 163 | 157 | −46 | −64 | −165 | −181 | −159 | −96 | 37 | 17 | 0 | −19 | −52 | 13 | 5 | −17 |
| Ändring (%) | 20,14 | 745,44 | −25,07 | −7,37 | −3,90 | −129,42 | 39,69 | 155,52 | 9,60 | −12,23 | −39,55 | −138,10 | −52,39 | −97,72 | −4 985,35 | 170,54 | −124,33 | −58,50 | −424,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
