Kassaflödesanalys (TTM)
Ricardo plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 22 | 24 | 26 | 33 | 40 | 44 | 35 | 26 | 18 | 10 | 12 | 15 | 21 | 26 | 16 | 6 |
| Ändring (%) | −3,27 | 8,33 | 7,69 | 27,99 | 21,87 | 7,92 | −20,30 | −25,47 | −30,89 | −44,69 | 25,25 | 20,16 | 39,26 | 24,82 | −39,00 | −63,92 | |
| % av kassaflödet | 97,66 | 94,07 | −1 658,62 | −97,74 | −199,70 | −602,99 | 431,68 | 1 362,75 | −518,00 | −497,22 | −450,00 | −635,90 | −876,47 | 1 012,20 | 446,55 | 54,67 | 10,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 | −17 | −18 | −18 | −18 | −18 | −24 | −15 | −5 | −14 | −23 | −29 | −36 | −22 | −8 | 25 | 58 |
| Ändring (%) | −31,06 | 3,20 | 3,10 | −1,37 | −1,39 | 33,71 | −38,66 | −63,01 | 161,11 | 61,70 | 27,85 | 21,78 | −38,73 | −63,22 | −413,12 | 131,94 | |
| % av kassaflödet | −106,17 | −72,88 | 1 224,14 | 69,06 | 108,73 | 265,67 | −235,64 | −572,55 | 108,00 | 391,67 | 1 036,36 | 1 494,87 | 2 088,24 | −1 060,98 | −137,93 | 86,68 | 111,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | 18 | −7 | −32 | −31 | −29 | −12 | −20 | −28 | −7 | 13 | 17 | 21 | 5 | −11 | −9 | −7 |
| Ändring (%) | −28,00 | −140,00 | 350,00 | −5,40 | −5,71 | −59,17 | 66,53 | 39,95 | −73,64 | −279,31 | 30,77 | 23,53 | −77,38 | −327,37 | −15,74 | −18,68 | |
| % av kassaflödet | 106,38 | 76,27 | 496,55 | 122,26 | 184,64 | 431,34 | −116,83 | −770,59 | 550,00 | 201,39 | −590,91 | −871,79 | −1 235,29 | 231,71 | −186,21 | −31,49 | −14,23 |
| Kassaflöde | 24 | 24 | −1 | −26 | −17 | −7 | 10 | 3 | −5 | −4 | −2 | −2 | −2 | 2 | 6 | 29 | 52 |
| Ändring (%) | 0,43 | −106,14 | 1 727,59 | −37,36 | −59,64 | −250,75 | −74,75 | −296,08 | −28,00 | −38,89 | −11,36 | −12,82 | −220,59 | 182,93 | 398,28 | 79,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
