RAILS Kassaflödesanalys - TTM - Railcare Group AB (publ)

Kassaflödesanalys (TTM)

Railcare Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	91	83	104	93	75	100	98	78	80	67	58	83	76	136	131	138	166	152	141	151
Ändring (%)		−9,43	24,97	−10,15	−18,98	32,99	−2,12	−20,91	2,55	−15,31	−13,47	41,95	−8,27	79,08	−3,59	5,42	19,89	−8,44	−6,76	6,68
% av kassaflödet	847,26	2 987,77	737,53	−1 665,43	−659,20	727,73	1 861,76	2 638,63	876,15	−1 023,80	−906,83	772,85	−644,41	1 823,83	−1 007,79	−1 753,24	434,56	681,61	1 408,88	−2 124,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−48	−54	−51	−51	−45	−39	−51	−48	−41	−53	−44	−47	−59	−61	−65	−71	−70	−87	−82	−86
Ändring (%)		12,58	−5,81	0,98	−11,74	−14,45	31,11	−6,78	−13,33	29,07	−17,77	6,94	26,11	2,99	6,67	9,35	−1,64	25,59	−6,59	5,53
% av kassaflödet	−445,38	−1 952,36	−363,23	921,80	397,47	−282,29	−967,34	−1 615,88	−453,48	807,60	679,80	−436,48	500,32	−814,35	497,86	898,39	−182,68	−393,01	−813,82	1 213,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	−33	−26	−38	−47	−41	−48	−42	−27	−30	−21	−21	−26	−29	−68	−79	−75	−58	−42	−50	−72
Ändring (%)		−21,17	48,79	22,68	−12,24	15,79	−12,56	−34,43	8,02	−28,49	1,26	19,97	12,93	133,55	16,93	−5,39	−23,01	−27,27	18,03	44,42
% av kassaflödet	−303,40	−931,23	−273,68	843,86	361,82	−347,77	−794,78	−933,76	−326,59	322,24	334,02	−240,60	246,97	−911,60	610,92	953,85	−151,82	−189,16	−494,94	1 010,18

Kassaflöde	11	3	14	−6	−11	14	5	3	9	−7	−6	11	−12	7	−13	−8	38	22	10	−7
Ändring (%)		−74,32	406,27	−139,79	104,69	−220,47	−61,74	−44,19	208,84	−172,48	−2,31	−266,55	−210,02	−163,27	−274,48	−39,40	−583,71	−41,62	−54,89	−170,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Railcare Group AB (publ) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings