Kassaflödesanalys (TTM)
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 324 | 324 | 296 | 330 | 292 | 252 | 308 | 327 | 334 | 293 | 279 | 297 | 282 | 353 | 345 | 343 |
| Ändring (%) | −0,00 | −8,78 | 11,65 | −11,50 | −13,82 | 22,10 | 6,18 | 2,22 | −12,17 | −4,81 | 6,58 | −5,17 | 24,96 | −2,21 | −0,38 | |
| % av kassaflödet | 137,22 | 90,00 | −77,19 | −181,42 | −134,05 | 45,60 | 47,31 | 49,77 | −54,00 | −36,90 | −35,02 | −261,43 | −38,44 | 135,81 | 123,04 | 85,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | 12 | 132 | −26 | −18 | −184 | −145 | −161 | −129 | −185 | −201 | −203 | −189 | −169 | −140 | −168 |
| Ändring (%) | −154,80 | 1 029,39 | −119,48 | −31,13 | 941,51 | −21,11 | 11,00 | −20,24 | 43,74 | 8,48 | 1,24 | −7,03 | −10,57 | −16,92 | 19,59 | |
| % av kassaflödet | −9,02 | 3,24 | −34,43 | 14,12 | 8,12 | −33,37 | −22,37 | −24,60 | 20,83 | 23,29 | 25,20 | 178,66 | 25,75 | −65,11 | −50,11 | −41,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 96 | −782 | −462 | −484 | 488 | 530 | 561 | −737 | −792 | −779 | −112 | −742 | 103 | 107 | 274 |
| Ändring (%) | 424,35 | −911,09 | −40,87 | 4,76 | −200,68 | 8,66 | 5,85 | −231,36 | 7,45 | −1,54 | −85,58 | 560,25 | −113,94 | 3,29 | 156,88 | |
| % av kassaflödet | 7,78 | 26,75 | 203,98 | 253,89 | 222,07 | 88,26 | 81,48 | 85,46 | 119,16 | 99,60 | 97,80 | 98,75 | 101,10 | 39,84 | 38,13 | 67,94 |
| Kassaflöde | 236 | 360 | −383 | −182 | −218 | 552 | 650 | 656 | −618 | −795 | −797 | −114 | −734 | 260 | 280 | 404 |
| Ändring (%) | 52,47 | −206,36 | −52,49 | 19,77 | −353,33 | 17,70 | 0,92 | −194,21 | 28,55 | 0,28 | −85,72 | 544,89 | −135,37 | 7,94 | 44,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
