Kassaflödesanalys (TTM)
Phoenix Spree Deutschland Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 13 | 10 |
| Ändring (%) | −7,31 | −6,54 | −7,00 | 18,13 | 15,34 | −22,27 | −28,65 | −30,89 | −44,70 | 0,24 | 0,24 | 151,26 | 60,20 | 65,09 | 39,43 | −17,48 | −21,18 | |
| % av kassaflödet | 74,91 | −124,47 | −88,25 | −66,12 | −39,10 | −30,08 | −27,31 | −23,41 | −36,28 | 82,83 | 60,28 | 47,43 | 407,24 | −460,46 | 609,85 | 303,43 | 63,88 | 28,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −3 | 1 | 5 | 5 | 4 | −1 | −6 | −7 | −8 | −4 | −1 | −4 | −8 | −5 | −1 | 22 | 45 |
| Ändring (%) | −81,36 | −137,22 | 368,71 | −6,87 | −7,37 | −118,81 | 631,68 | 19,20 | 16,11 | −45,56 | −83,68 | 481,50 | 82,80 | −40,32 | −67,56 | −1 558,36 | 106,86 | |
| % av kassaflödet | −157,70 | 52,69 | −14,88 | −56,17 | −26,19 | −16,18 | 3,55 | 31,25 | 83,52 | −400,29 | −158,24 | −20,27 | −402,81 | 519,70 | −248,83 | −28,80 | 107,17 | 127,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | −9 | −15 | −20 | −29 | −39 | −28 | −17 | −4 | 9 | 6 | 3 | 1 | −1 | −5 | −9 | −14 | −20 |
| Ändring (%) | −152,39 | 55,92 | 35,87 | 48,52 | 32,67 | −27,55 | −38,03 | −74,47 | −291,65 | −34,69 | −53,13 | −61,60 | −160,42 | 698,35 | 87,47 | 59,47 | 37,29 | |
| % av kassaflödet | 182,85 | 171,72 | 203,12 | 222,31 | 165,29 | 146,25 | 123,75 | 92,17 | 52,77 | 417,47 | 197,96 | 72,84 | 95,57 | 40,75 | −261,02 | −174,62 | −71,05 | −55,90 |
| Kassaflöde | 10 | −5 | −7 | −9 | −18 | −27 | −23 | −19 | −8 | 2 | 3 | 4 | 1 | −1 | 2 | 5 | 20 | 36 |
| Ändring (%) | −155,78 | 31,82 | 24,14 | 99,76 | 49,94 | −14,38 | −16,79 | −55,40 | −124,22 | 37,72 | 27,39 | −70,73 | −241,69 | −224,65 | 180,23 | 291,95 | 74,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
