PPH Kassaflödesanalys - TTM - PPHE Hotel Group Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

PPHE Hotel Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9	−29	−35	−42	−26	−10	8	26	41	57	62	66	72	78	78	78	73	68	71	74
Ändring (%)		−410,81	22,92	18,64	−38,57	−62,78	−185,13	217,47	59,58	37,34	8,54	7,87	9,00	8,26	−0,02	−0,02	−6,62	−7,08	4,80	4,58
% av kassaflödet	−31,81	73,88	−3 409,37	−102,29	−80,93	−42,30	−55,66	−49,84	−328,64	211,70	319,37	564,68	−10 229,40	−594,78	−409,89	−312,67	−235,03	−182,74	−202,73	−225,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−67	−62	−60	−59	−82	−105	−116	−127	−111	−96	−97	−97	−106	−116	−122	−128	−105	−83	−66	−50
Ändring (%)		−7,18	−2,24	−2,29	39,07	28,09	10,19	9,25	−11,95	−13,57	0,34	0,34	9,68	8,83	5,10	4,85	−17,64	−21,42	−19,88	−24,82
% av kassaflödet	229,33	159,07	−5 838,12	−144,25	−258,35	−464,69	791,41	243,86	887,24	−359,70	−501,66	−825,05	15 039,29	879,05	636,80	509,41	337,71	222,05	188,32	150,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	27	48	97	145	143	141	95	49	56	62	52	42	34	26	26	25	3	−20	−39	−57
Ändring (%)		77,51	102,20	50,54	−1,37	−1,39	−32,64	−48,47	13,10	11,58	−16,45	−19,70	−18,31	−22,41	−2,01	−2,05	−89,08	−816,01	95,41	48,83
% av kassaflödet	−92,70	−122,98	9 335,89	355,42	451,45	625,13	−650,78	−94,59	−442,01	231,33	268,62	353,58	−4 800,35	−200,04	−135,10	−100,96	−8,87	53,16	109,96	173,84

Kassaflöde	−29	−39	1	41	32	23	−15	−52	−13	27	19	12	−1	−13	−19	−25	−31	−37	−35	−33
Ändring (%)		33,81	−102,66	3 854,40	−22,35	−28,79	−164,70	254,56	−75,80	−313,20	−28,05	−38,99	−106,02	1 761,91	45,08	31,07	24,23	19,50	−5,54	−5,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PPHE Hotel Group Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings

DE:32P	15,00 €
GB:PPHL