Kassaflödesanalys (TTM)
PHSC plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 13,72 | 12,06 | −18,57 | −22,81 | −23,17 | −30,15 | 10,03 | 9,12 | −1,17 | −1,18 | 13,12 | 11,60 | 12,47 | 11,09 | −10,97 | −12,32 | −31,53 | −46,04 | |
| % av kassaflödet | 165,95 | 149,10 | 138,09 | 284,16 | −416,19 | −93,29 | −38,14 | −61,76 | −127,57 | −480,22 | 262,35 | 1 278,97 | −617,91 | −237,12 | −158,80 | −187,73 | −244,88 | −238,66 | −223,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −43,26 | −76,25 | −14,68 | −17,20 | 398,46 | 79,94 | 4,63 | 4,43 | 34,87 | 25,86 | 28,72 | 22,31 | −32,31 | −47,73 | −58,29 | −139,75 | −26,04 | −35,25 | |
| % av kassaflödet | −8,04 | −3,60 | −0,71 | −1,53 | 2,40 | 3,48 | 3,67 | 5,65 | 11,17 | 57,40 | −39,93 | −221,54 | 117,31 | 27,09 | 8,54 | 4,73 | −2,80 | −2,94 | −3,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −0,56 | −0,57 | 93,32 | 48,27 | 26,63 | 21,03 | −21,12 | −26,77 | −36,57 | −57,65 | 81,48 | 44,90 | 51,29 | 33,90 | −14,84 | −17,42 | −30,97 | −44,86 | |
| % av kassaflödet | −57,91 | −45,49 | −37,39 | −182,63 | 513,79 | 189,80 | 134,47 | 156,11 | 216,39 | 522,83 | −122,41 | −957,42 | 600,59 | 310,02 | 250,26 | 283,00 | 347,67 | 341,60 | 326,62 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 26,57 | 20,99 | −60,43 | −152,70 | 242,78 | 70,83 | −32,05 | −47,17 | −73,75 | −280,89 | −76,80 | −330,98 | 193,09 | 65,88 | −24,69 | −32,78 | −29,74 | −42,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
