Kassaflödesanalys (TTM)
Petershill Partners plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −465 | 217 | 205 | 193 | 405 | 617 | 627 | 636 | 458 | 280 |
| Ändring (%) | −146,78 | −5,52 | −5,85 | 109,65 | 52,30 | 1,54 | 1,52 | −27,97 | −38,83 | |
| % av kassaflödet | −279,17 | −798,90 | −197,78 | −107,15 | −2 309,12 | 424,78 | 749,19 | 2 891,82 | −444,04 | −122,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −329 | −143 | −162 | −180 | −192 | −204 | −231 | −257 | −73 | 111 |
| Ändring (%) | −56,58 | 13,11 | 11,59 | 6,57 | 6,16 | 12,93 | 11,45 | −71,61 | −252,30 | |
| % av kassaflödet | −197,92 | 525,74 | 155,83 | 100,06 | 1 096,01 | −140,54 | −275,67 | −1 168,18 | 70,69 | −48,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 960 | −102 | −147 | −193 | −230 | −268 | −312 | −357 | −488 | −620 |
| Ändring (%) | −110,57 | 45,17 | 31,12 | 19,28 | 16,16 | 16,72 | 14,32 | 36,76 | 26,88 | |
| % av kassaflödet | 577,08 | 373,16 | 141,96 | 107,10 | 1 313,11 | −184,24 | −373,52 | −1 623,64 | 473,35 | 271,37 |
| Kassaflöde | 166 | −27 | −104 | −180 | −18 | 145 | 84 | 22 | −103 | −228 |
| Ändring (%) | −116,35 | 281,62 | 73,80 | −90,27 | −927,92 | −42,43 | −73,70 | −569,09 | 121,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
