Kassaflödesanalys (TTM)
PageGroup plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 169 | 137 | 112 | 87 | 118 | 149 | 163 | 177 | 181 | 185 | 182 | 179 | 166 | 153 | 145 | 138 | 132 | 127 | 101 | 76 |
| Ändring (%) | −18,63 | −18,41 | −22,56 | 36,07 | 26,51 | 9,24 | 8,46 | 2,25 | 2,20 | −1,65 | −1,68 | −7,18 | −7,74 | −4,91 | −5,17 | −4,10 | −4,28 | −20,00 | −24,99 | |
| % av kassaflödet | 227,71 | 201,32 | 318,68 | 4 114,86 | −2 383,93 | −1 243,24 | −824,76 | −642,29 | −722,71 | −821,10 | −597,86 | −466,65 | −416,53 | −370,10 | −354,72 | −339,09 | −745,86 | 2 431,00 | −1 113,26 | −324,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −21 | −21 | −21 | −21 | −23 | −25 | −29 | −33 | −31 | −28 | −24 | −20 | −24 | −29 | −26 | −24 | −19 | −14 | −14 | −14 |
| Ändring (%) | −0,49 | 0,07 | 0,07 | 10,05 | 9,13 | 15,80 | 13,65 | −7,46 | −8,06 | −14,20 | −16,54 | 19,99 | 16,66 | −7,21 | −7,77 | −21,90 | −28,04 | −0,67 | −0,68 | |
| % av kassaflödet | −28,71 | −31,04 | −60,26 | −1 005,51 | 471,15 | 211,96 | 149,06 | 121,63 | 123,87 | 126,61 | 80,43 | 53,29 | 61,48 | 69,08 | 64,61 | 60,06 | 107,60 | −263,63 | 149,88 | 57,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −76 | −54 | −55 | −56 | −94 | −132 | −153 | −175 | −180 | −185 | −187 | −190 | −173 | −157 | −156 | −156 | −131 | −106 | −94 | −83 |
| Ändring (%) | −29,72 | 2,29 | 2,24 | 67,71 | 40,37 | 16,11 | 13,87 | 2,91 | 2,83 | 1,31 | 1,29 | −8,65 | −9,47 | −0,26 | −0,26 | −15,98 | −19,02 | −10,98 | −12,33 | |
| % av kassaflödet | −103,05 | −78,69 | −156,15 | −2 661,94 | 1 900,80 | 1 099,93 | 775,55 | 634,11 | 718,16 | 820,99 | 615,75 | 495,13 | 434,93 | 379,18 | 381,19 | 383,23 | 738,53 | −2 036,37 | 1 037,69 | 353,66 |
| Kassaflöde | 74 | 68 | 35 | 2 | −5 | −12 | −20 | −28 | −25 | −23 | −30 | −38 | −40 | −41 | −41 | −41 | −18 | 5 | −9 | −23 |
| Ändring (%) | −7,96 | −48,45 | −94,00 | −334,86 | 142,58 | 64,67 | 39,27 | −9,13 | −10,05 | 35,07 | 25,97 | 3,99 | 3,84 | −0,79 | −0,79 | −56,40 | −129,37 | −274,70 | 157,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
