Kassaflödesanalys (TTM)
OSB Group Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 159 | −1 718 | −1 532 | −1 346 | −1 317 | −1 288 | −929 | −570 | −1 194 | −1 818 | −1 981 | −2 144 | −2 020 | −1 896 | −1 562 | −1 228 | −364 | 500 | 330 | 159 |
| Ändring (%) | −20,45 | −10,83 | −12,15 | −2,12 | −2,16 | −27,88 | −38,66 | 109,43 | 52,25 | 8,97 | 8,23 | −5,78 | −6,14 | −17,62 | −21,39 | −70,38 | −237,60 | −34,12 | −51,80 | |
| % av kassaflödet | −369,71 | −641,37 | −1 973,65 | 1 194,94 | −1 039,05 | −351,95 | −158,16 | −70,46 | −213,86 | −591,25 | −688,07 | −798,99 | 1 542,97 | 357,63 | 1 108,80 | −494,24 | −75,31 | 69,75 | 21 976,67 | −22,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 080 | 756 | 646 | 536 | 308 | 81 | −4 | −88 | −13 | 63 | 10 | −44 | −172 | −301 | −280 | −259 | −144 | −29 | −57 | −84 |
| Ändring (%) | −30,01 | −14,55 | −17,02 | −42,48 | −73,85 | −104,78 | 2 193,51 | −85,79 | −603,59 | −84,65 | −551,55 | 293,84 | 74,61 | −6,97 | −7,49 | −44,35 | −79,69 | 93,52 | 48,32 | |
| % av kassaflödet | 184,90 | 282,23 | 832,28 | −475,93 | 243,20 | 22,02 | −0,66 | −10,91 | −2,25 | 20,56 | 3,37 | −16,33 | 131,78 | 56,82 | 198,94 | −104,35 | −29,87 | −4,08 | −3 780,00 | 11,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 663 | 1 230 | 963 | 697 | 1 136 | 1 574 | 1 521 | 1 467 | 1 764 | 2 062 | 2 259 | 2 456 | 2 061 | 1 667 | 1 701 | 1 735 | 991 | 246 | −271 | −789 |
| Ändring (%) | −26,07 | −21,66 | −27,64 | 62,91 | 38,62 | −3,39 | −3,51 | 20,25 | 16,84 | 9,56 | 8,72 | −16,06 | −19,14 | 2,05 | 2,01 | −42,90 | −75,14 | −210,21 | 190,73 | |
| % av kassaflödet | 284,81 | 459,15 | 1 241,37 | −619,01 | 895,86 | 429,94 | 258,81 | 181,37 | 316,11 | 670,69 | 784,70 | 915,32 | −1 574,75 | −314,45 | −1 207,74 | 698,59 | 205,18 | 34,33 | −18 096,67 | 110,47 |
| Kassaflöde | 584 | 268 | 78 | −113 | 127 | 366 | 588 | 809 | 558 | 307 | 288 | 268 | −131 | −530 | −141 | 248 | 483 | 717 | 2 | −714 |
| Ändring (%) | −54,14 | −71,02 | −245,10 | −212,57 | 188,84 | 60,49 | 37,69 | −31,00 | −44,93 | −6,36 | −6,79 | −148,79 | 304,97 | −73,43 | −276,36 | 94,40 | 48,56 | −99,79 | −47 726,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
