Kassaflödesanalys (TTM)
Compagnie de l'Odet Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 454 | 2 234 | 1 978 | 1 721 | 1 369 | 1 299 | 1 228 | 1 203 | 1 178 | 955 | 733 | 433 | 133 | 1 726 | 2 051 | 450 | 119 |
| Ändring (%) | −8,95 | −11,49 | −12,98 | −20,44 | −5,15 | −5,43 | −2,04 | −2,08 | −18,89 | −23,29 | −40,95 | −69,36 | 1 201,66 | 18,81 | −78,03 | −73,54 | |
| % av kassaflödet | −397,59 | −293,99 | −253,85 | −215,62 | 58,79 | 114,93 | −1 782,29 | 72,57 | 34,81 | 37,38 | 42,41 | −172,65 | −5,95 | 619,30 | 73,58 | 37,75 | −29,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 603 | −1 673 | −1 352 | −1 031 | −1 800 | −1 898 | −1 997 | 1 117 | 4 231 | 3 533 | 2 834 | 1 100 | −634 | 2 319 | 5 243 | 4 500 | 3 789 |
| Ändring (%) | 4,38 | −19,18 | −23,73 | 74,47 | 5,50 | 5,21 | −155,92 | 278,83 | −16,50 | −19,77 | −61,19 | −157,68 | −465,53 | 126,05 | −14,16 | −15,82 | |
| % av kassaflödet | 259,73 | 220,17 | 173,59 | 129,23 | −77,28 | −168,02 | 2 898,84 | 67,38 | 125,02 | 138,20 | 164,01 | −438,86 | 28,46 | 832,19 | 188,11 | 377,14 | −946,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 384 | −1 735 | −1 890 | −2 044 | 1 926 | 927 | −72 | −1 210 | −2 348 | −2 232 | −2 115 | −1 733 | −1 351 | −3 458 | −4 197 | −2 471 | −2 112 |
| Ändring (%) | 25,31 | 8,93 | 8,19 | −194,21 | −51,87 | −107,79 | 1 576,32 | 94,03 | −4,98 | −5,24 | −18,06 | −22,04 | 156,02 | 21,38 | −41,13 | −14,51 | |
| % av kassaflödet | 224,31 | 228,26 | 242,56 | 256,17 | 82,72 | 82,05 | 104,79 | −73,01 | −69,39 | −87,29 | −122,35 | 691,26 | 60,58 | −1 240,76 | −150,60 | −207,05 | 527,55 |
| Kassaflöde | −617 | −760 | −779 | −798 | 2 329 | 1 130 | −69 | 1 658 | 3 384 | 2 556 | 1 728 | −251 | −2 230 | 279 | 2 787 | 1 193 | −400 |
| Ändring (%) | 23,14 | 2,51 | 2,45 | −391,77 | −51,48 | −106,10 | −2 505,95 | 104,16 | −24,47 | −32,39 | −114,50 | 789,53 | −112,50 | 900,00 | −57,18 | −133,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
