Kassaflödesanalys (TTM)
Norcros plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 44 | 49 | 53 | 39 | 24 | 19 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 31 | 37 | 37 | 37 | 30 | 24 | 21 | 18 |
| Ändring (%) | 10,57 | 9,56 | −27,49 | −37,90 | −19,58 | −24,35 | 10,96 | 9,88 | 18,82 | 15,84 | 25,51 | 20,33 | −0,54 | −0,54 | −16,67 | −20,00 | −12,09 | −13,75 | |
| % av kassaflödet | 550,00 | −892,66 | −282,01 | −343,56 | −666,67 | −857,78 | −1 622,22 | 952,94 | 413,95 | 716,95 | 1 531,25 | 1 983,87 | 2 466,67 | 2 230,30 | 2 033,33 | −648,94 | −217,86 | −222,28 | −228,40 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −5 | −5 | −45 | −84 | −84 | −84 | −46 | −7 | −7 | −7 | −7 | −8 | −5 | −3 |
| Ändring (%) | 8,33 | 7,69 | 28,57 | 22,22 | 11,36 | 10,20 | 732,41 | 87,99 | −0,12 | −0,12 | −45,91 | −84,87 | 2,90 | 2,82 | 1,37 | 1,35 | −27,33 | −37,61 | |
| % av kassaflödet | −30,00 | 47,71 | 14,81 | 32,00 | 122,22 | 217,78 | 600,00 | −2 644,12 | −1 965,12 | −2 861,02 | −5 268,75 | −2 941,94 | −460,00 | −430,30 | −405,56 | 157,45 | 66,96 | 56,48 | 41,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −32 | −51 | −70 | −47 | −23 | −17 | −12 | 29 | 70 | 67 | 64 | 19 | −26 | −26 | −26 | −27 | −28 | −26 | −23 |
| Ändring (%) | 58,70 | 36,99 | −33,50 | −50,38 | −24,68 | −32,76 | −348,72 | 140,21 | −4,01 | −4,17 | −69,83 | −231,44 | 0,98 | 0,97 | 3,46 | 3,35 | −7,91 | −8,59 | |
| % av kassaflödet | −402,50 | 937,61 | 370,37 | 413,78 | 641,67 | 773,33 | 1 300,00 | 1 711,76 | 1 625,58 | 2 274,58 | 4 018,75 | 1 251,61 | −1 700,00 | −1 560,61 | −1 444,44 | 572,34 | 248,21 | 265,28 | 288,89 |
| Kassaflöde | 8 | −5 | −19 | −11 | −4 | −2 | −1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | −5 | −11 | −10 | −8 |
| Ändring (%) | −168,12 | 246,79 | −40,48 | −68,00 | −37,50 | −60,00 | −288,89 | 152,94 | −31,40 | −45,76 | −3,12 | −3,23 | 10,00 | 9,09 | −361,11 | 138,30 | −13,84 | −16,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
