Kassaflödesanalys (TTM)
NCC Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 47 | 55 | 55 | 56 | 44 | 32 | 27 | 22 | 24 | 27 | 20 | 12 | 5 |
| Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 | 19,37 | 16,22 | 1,19 | 1,17 | −21,39 | −27,21 | −16,20 | −19,33 | 12,90 | 11,43 | −27,47 | −38,38 | −62,30 | |
| % av kassaflödet | 57,80 | 87,61 | 180,93 | −266,67 | −77,60 | −100,11 | −126,56 | −224,04 | −904,84 | −187,26 | −78,48 | −75,03 | −70,45 | −99,80 | −149,18 | −163,98 | 62,17 | 8,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −4 | −82 | −159 | −160 | −161 | −85 | −9 | −8 | −6 | −6 | −6 | −1 | 4 | 2 | 34 | 66 |
| Ändring (%) | 63,16 | 38,71 | 1 801,16 | 94,74 | 0,63 | 0,62 | −47,08 | −88,98 | −16,49 | −19,75 | −4,76 | −5,00 | −82,46 | −470,00 | −47,30 | 1 641,03 | 94,26 | |
| % av kassaflödet | −2,82 | −6,98 | −20,00 | 556,12 | 312,77 | 340,13 | 372,29 | 344,65 | 151,61 | 33,33 | 15,40 | 16,74 | 18,51 | 4,07 | −20,22 | −16,15 | 172,99 | 128,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 32 | 13 | −7 | 33 | 73 | 67 | 62 | 3 | −56 | −62 | −67 | −56 | −45 | −47 | −49 | −36 | −27 | −19 |
| Ändring (%) | −60,66 | −154,18 | −586,76 | 120,54 | −7,67 | −8,31 | −95,23 | −1 994,92 | 10,20 | 9,25 | −16,64 | −19,96 | 5,01 | 4,77 | −28,04 | −22,93 | −29,74 | |
| % av kassaflödet | 47,40 | 28,27 | −31,63 | −225,17 | −143,42 | −143,10 | −142,73 | −11,92 | 901,61 | 261,57 | 164,55 | 156,49 | 145,78 | 192,06 | 269,95 | 294,41 | −139,62 | −37,51 |
| Kassaflöde | 67 | 44 | 22 | −15 | −51 | −47 | −43 | −25 | −6 | −24 | −41 | −36 | −31 | −25 | −18 | −12 | 20 | 51 |
| Ändring (%) | −34,03 | −51,58 | −168,37 | 246,26 | −7,47 | −8,07 | −42,84 | −74,95 | 279,84 | 73,67 | −12,35 | −14,09 | −20,29 | −25,46 | −34,02 | −262,53 | 161,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
