Kassaflödesanalys (TTM)
Merck KGaA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 879 | 3 477 | 4 177 | 4 562 | 4 859 | 4 616 | 4 240 | 4 204 | 4 289 | 4 259 | 4 272 | 4 042 | 3 746 | 3 784 | 3 966 | 4 205 | 4 408 | 4 586 | 4 107 | 3 813 |
| Ändring (%) | 20,77 | 20,13 | 9,22 | 6,51 | −5,00 | −8,15 | −0,85 | 2,02 | −0,70 | 0,31 | −5,38 | −7,32 | 1,01 | 4,81 | 6,03 | 4,83 | 4,04 | −10,44 | −7,16 | |
| % av kassaflödet | −80,78 | 604,70 | 589,14 | 1 452,87 | −20 245,83 | 848,53 | −471,64 | −1 715,92 | 5 295,06 | −9 464,44 | 1 743,67 | 2 233,15 | 492,25 | 2 956,25 | 623,58 | 455,09 | 553,77 | 857,20 | −338,02 | −251,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 987 | −1 340 | −1 398 | −1 423 | −1 324 | −1 578 | −2 321 | −2 866 | −2 849 | −2 743 | −2 885 | −1 959 | −1 687 | −1 892 | −1 350 | −1 520 | −2 868 | −3 050 | −2 780 | −2 893 |
| Ändring (%) | −77,62 | 4,33 | 1,79 | −6,96 | 19,18 | 47,08 | 23,48 | −0,59 | −3,72 | 5,18 | −32,10 | −13,88 | 12,15 | −28,65 | 12,59 | 88,68 | 6,35 | −8,85 | 4,06 | |
| % av kassaflödet | 167,99 | −233,04 | −197,18 | −453,18 | 5 516,67 | −290,07 | 258,18 | 1 169,80 | −3 517,28 | 6 095,56 | −1 177,55 | −1 082,32 | −221,68 | −1 478,12 | −212,26 | −164,50 | −360,30 | −570,09 | 228,81 | 190,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −414 | −1 522 | −2 058 | −2 815 | −3 565 | −2 504 | −2 825 | −1 598 | −1 377 | −1 555 | −1 116 | −1 863 | −1 256 | −1 732 | −1 963 | −1 743 | −713 | −985 | −2 487 | −2 384 |
| Ändring (%) | 267,63 | 35,22 | 36,78 | 26,64 | −29,76 | 12,82 | −43,43 | −13,83 | 12,93 | −28,23 | 66,94 | −32,58 | 37,90 | 13,34 | −11,21 | −59,09 | 38,15 | 152,49 | −4,14 | |
| % av kassaflödet | 11,62 | −264,70 | −290,27 | −896,50 | 14 854,17 | −460,29 | 314,24 | 652,24 | −1 700,00 | 3 455,56 | −455,51 | −1 029,28 | −165,05 | −1 353,12 | −308,65 | −188,64 | −89,57 | −184,11 | 204,69 | 156,95 |
| Kassaflöde | −3 564 | 575 | 709 | 314 | −24 | 544 | −899 | −245 | 81 | −45 | 245 | 181 | 761 | 128 | 636 | 924 | 796 | 535 | −1 215 | −1 519 |
| Ändring (%) | −116,13 | 23,30 | −55,71 | −107,64 | −2 366,67 | −265,26 | −72,75 | −133,06 | −155,56 | −644,44 | −26,12 | 320,44 | −83,18 | 396,88 | 45,28 | −13,85 | −32,79 | −327,10 | 25,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
