Kassaflödesanalys (TTM)
Midwich Group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 | 40 | 32 | 24 | 18 | 11 | 11 | 10 | 18 | 26 | 30 | 35 | 49 | 64 | 63 | 62 | 48 | 35 | 40 | 46 |
| Ändring (%) | 25,67 | −20,45 | −25,71 | −25,76 | −34,70 | −6,73 | −7,21 | 81,61 | 44,94 | 16,13 | 13,89 | 42,10 | 29,63 | −1,69 | −1,72 | −21,38 | −27,19 | 14,52 | 12,68 | |
| % av kassaflödet | 304,97 | 326,24 | 631,05 | −1 086,12 | −245,52 | −94,56 | −75,59 | −61,36 | −522,62 | 281,60 | 592,54 | 3 588,81 | 306,80 | 205,01 | 250,84 | 326,33 | 791,98 | −530,59 | 2 381,05 | 453,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −22 | −20 | −19 | −21 | −22 | −27 | −32 | −33 | −33 | −38 | −43 | −55 | −67 | −60 | −52 | −46 | −40 | −32 | −25 |
| Ändring (%) | −0,98 | −4,97 | −5,23 | 7,92 | 7,34 | 22,22 | 18,18 | 1,57 | 1,55 | 14,82 | 12,91 | 27,79 | 21,75 | −11,38 | −12,84 | −11,58 | −13,10 | −19,00 | −23,46 | |
| % av kassaflödet | −207,48 | −174,87 | −404,06 | 887,13 | 291,51 | 184,55 | 193,30 | 199,86 | 952,08 | −359,43 | −747,79 | −4 490,16 | −345,21 | −216,65 | −238,95 | −275,68 | −752,43 | 601,67 | −1 909,66 | −246,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −8 | −7 | −5 | −3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 16 | 13 | 10 | 23 | 36 | 23 | 10 | 4 | −1 | −5 | −9 |
| Ändring (%) | 587,56 | −16,30 | −19,47 | −53,11 | −113,25 | 985,36 | 90,79 | 63,02 | 38,66 | −18,88 | −23,27 | 131,19 | 56,75 | −36,14 | −56,58 | −56,59 | −130,39 | 307,82 | 75,48 | |
| % av kassaflödet | −11,22 | −65,64 | −133,59 | 249,24 | 35,59 | −2,78 | −25,86 | −43,17 | −330,04 | 170,13 | 250,07 | 1 020,41 | 141,93 | 114,68 | 91,15 | 52,38 | 70,18 | 19,62 | −313,61 | −92,98 |
| Kassaflöde | 10 | 12 | 5 | −2 | −7 | −12 | −14 | −16 | −3 | 9 | 5 | 1 | 16 | 31 | 25 | 19 | 6 | −7 | 2 | 10 |
| Ändring (%) | 17,48 | −58,88 | −143,16 | 228,42 | 69,55 | 16,69 | 14,30 | −78,68 | −368,99 | −44,81 | −81,20 | 1 562,18 | 93,98 | −19,65 | −24,45 | −67,60 | −208,68 | −125,52 | 491,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
