Kassaflödesanalys (TTM)
Mercia Asset Management PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Ändring (%) | 28,30 | 22,06 | 4,11 | 3,95 | 25,35 | 20,22 | −15,22 | −17,96 | −40,57 | −68,27 | 153,92 | 60,62 | 44,75 | 4,40 | 4,22 | 6,56 | 6,15 | |
| % av kassaflödet | 49,20 | 24,32 | 18,38 | 20,22 | 22,28 | 52,84 | 587,29 | 2 862,36 | −626,38 | −38,77 | −6,49 | −18,38 | −33,37 | 75,48 | 76,24 | 76,96 | 518,37 | −127,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −24 | 1 | 25 | 24 | 22 | 8 | −5 | −5 | −5 | −10 | −16 | −16 | −16 | 10 | 11 | 12 | 1 | −9 |
| Ändring (%) | −102,45 | 4 183,53 | −7,30 | −7,88 | −61,03 | −156,59 | −2,39 | −2,44 | 122,52 | 55,06 | −0,86 | −0,87 | −163,55 | 9,19 | 8,41 | −89,94 | −893,69 | |
| % av kassaflödet | −333,66 | 3,15 | 83,51 | 81,79 | 79,87 | 58,89 | −308,09 | −1 728,97 | 449,90 | 104,27 | 85,28 | 94,31 | 105,69 | 104,97 | 110,88 | 116,42 | 74,06 | 136,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 28 | 14 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −8 | −8 | −9 | −8 | −6 |
| Ändring (%) | −51,03 | −104,22 | 0,87 | 0,86 | 187,41 | 65,21 | 0,30 | 0,30 | 19,81 | 16,54 | 1,75 | 1,72 | 86,01 | 11,94 | 10,67 | −16,58 | −19,87 | |
| % av kassaflödet | 384,45 | 72,53 | −1,89 | −2,02 | −2,16 | −11,73 | −179,20 | −1 033,39 | 276,48 | 34,50 | 21,21 | 24,07 | 27,68 | −80,45 | −87,12 | −93,38 | −492,43 | 91,31 |
| Kassaflöde | 7 | 19 | 31 | 29 | 27 | 14 | 2 | 0 | −1 | −10 | −18 | −17 | −15 | 9 | 10 | 10 | 2 | −7 |
| Ändring (%) | 159,56 | 61,47 | −5,36 | −5,66 | −47,14 | −89,18 | −82,61 | −474,91 | 860,14 | 89,58 | −10,35 | −11,54 | −163,99 | 3,36 | 3,25 | −84,18 | −532,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
