Kassaflödesanalys (TTM)
ME Group International plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 57 | 59 | 60 | 54 | 56 | 58 | 68 | 79 | 76 | 78 | 85 | 88 | 94 | 91 | 87 | 90 | 93 |
| Ändring (%) | 2,65 | 2,58 | −10,59 | 3,58 | 3,46 | 18,15 | 15,36 | −2,86 | 2,00 | 8,67 | 3,51 | 7,38 | −3,31 | −4,26 | 3,31 | 3,20 | |
| % av kassaflödet | 397,26 | 316,01 | 264,61 | −689,25 | −1 525,52 | 11 545,40 | 365,48 | 213,68 | 282,50 | 451,02 | −2 169,73 | −349,46 | −300,02 | −323,26 | −349,45 | −551,22 | −1 202,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −31 | −36 | −41 | −34 | −26 | −19 | −27 | −35 | −37 | −43 | −52 | −57 | −64 | −56 | −48 | −47 | −46 |
| Ändring (%) | 16,19 | 13,93 | −16,36 | −21,98 | −28,17 | 41,86 | 29,51 | 6,66 | 16,41 | 20,17 | 9,52 | 11,81 | −12,11 | −15,15 | −1,78 | −1,81 | |
| % av kassaflödet | −212,64 | −191,46 | −178,06 | 433,87 | 723,28 | −3 800,20 | −144,44 | −94,80 | −137,63 | −250,75 | 1 333,97 | 227,32 | 203,22 | 199,03 | 190,69 | 285,99 | 593,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 | 4 | 20 | −22 | −27 | −32 | −20 | −7 | −14 | −21 | −39 | −57 | −58 | −60 | −61 | −59 | −57 |
| Ändring (%) | −133,82 | 395,67 | −206,81 | 22,33 | 18,26 | −38,14 | −61,65 | 87,97 | 46,80 | 87,62 | 46,70 | 2,44 | 1,99 | 1,95 | −3,12 | −3,22 | |
| % av kassaflödet | −84,72 | 22,20 | 89,84 | 279,55 | 730,72 | −6 321,00 | −104,77 | −20,36 | −52,10 | −119,72 | 994,34 | 226,97 | 185,90 | 211,28 | 243,21 | 359,78 | 736,01 |
| Kassaflöde | 14 | 19 | 23 | −8 | −4 | 0 | 19 | 37 | 27 | 17 | −4 | −25 | −31 | −28 | −25 | −16 | −8 |
| Ändring (%) | 29,04 | 22,50 | −134,32 | −53,20 | −113,67 | 3 632,30 | 97,32 | −26,53 | −36,11 | −122,59 | 542,69 | 25,07 | −10,26 | −11,44 | −34,51 | −52,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
