Kassaflödesanalys (TTM)
Mobico Group Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −16 | −114 | −32 | 50 | 110 | 171 | 188 | 206 | 214 | 221 | 235 | 249 | 239 | 230 | 240 | 250 | 254 | 259 | 238 | 217 |
| Ändring (%) | 633,12 | −71,84 | −255,14 | 121,59 | 54,87 | 10,24 | 9,29 | 3,72 | 3,58 | 6,26 | 5,89 | −3,80 | −3,95 | 4,35 | 4,17 | 1,80 | 1,77 | −8,05 | −8,75 | |
| % av kassaflödet | −7,12 | −270,14 | 81,47 | −41,16 | −83,19 | −118,43 | −122,46 | −126,01 | −139,35 | −154,58 | −352,13 | 2 592,71 | 682,19 | 379,54 | −4 848,48 | −354,61 | −315,95 | −285,87 | −235,09 | −194,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −236 | −255 | −249 | −242 | −219 | −197 | −176 | −154 | −167 | −180 | −166 | −151 | −127 | −103 | −145 | −187 | −188 | −190 | −176 | −162 |
| Ändring (%) | 8,34 | −2,68 | −2,76 | −9,21 | −10,14 | −10,90 | −12,24 | 8,50 | 7,83 | −8,20 | −8,94 | −15,82 | −18,79 | 40,69 | 28,92 | 0,80 | 0,80 | −7,39 | −7,99 | |
| % av kassaflödet | −107,87 | −605,21 | 630,84 | 199,75 | 165,44 | 136,66 | 114,20 | 94,37 | 109,17 | 126,07 | 248,09 | −1 570,83 | −361,68 | −170,13 | 2 930,30 | 265,25 | 234,02 | 209,71 | 173,69 | 144,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 464 | 406 | 244 | 82 | −16 | −114 | −169 | −224 | −213 | −203 | −146 | −88 | −75 | −62 | −100 | −137 | −147 | −157 | −155 | −153 |
| Ändring (%) | −12,43 | −39,86 | −66,28 | −118,96 | 627,56 | 48,59 | 32,70 | −4,67 | −4,90 | −28,22 | −39,31 | −14,65 | −17,16 | 59,52 | 37,31 | 7,34 | 6,84 | −1,40 | −1,42 | |
| % av kassaflödet | 212,08 | 961,85 | −619,54 | −68,02 | 11,76 | 78,66 | 109,62 | 136,96 | 139,22 | 141,79 | 218,20 | −920,83 | −214,96 | −103,14 | 2 014,14 | 194,18 | 182,43 | 173,29 | 152,81 | 136,25 |
| Kassaflöde | 219 | 42 | −39 | −121 | −133 | −144 | −154 | −163 | −153 | −143 | −67 | 10 | 35 | 61 | −5 | −70 | −81 | −91 | −101 | −112 |
| Ändring (%) | −80,69 | −193,36 | 207,11 | 9,63 | 8,78 | 6,62 | 6,21 | −6,21 | −6,62 | −53,35 | −114,38 | 265,62 | 72,65 | −108,17 | 1 324,24 | 14,26 | 12,48 | 11,81 | 10,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
