Kassaflödesanalys (TTM)
Etablissements Maurel & Prom S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 96 | 109 | 89 | 70 | 175 | 280 | 351 | 422 | 394 | 366 | 310 | 254 | 262 | 270 | 296 | 322 | 297 | 272 | 257 | 241 |
| Ändring (%) | 12,81 | −17,68 | −21,48 | 149,41 | 59,91 | 25,31 | 20,20 | −6,65 | −7,12 | −15,30 | −18,07 | 3,23 | 3,13 | 9,61 | 8,77 | −7,77 | −8,43 | −5,68 | −6,03 | |
| % av kassaflödet | −91,06 | −173,32 | −165,99 | −155,81 | −1 988,49 | 1 020,10 | 634,91 | 507,64 | 3 116,49 | −632,49 | −362,27 | −224,23 | −340,97 | −667,30 | 1 654,80 | 422,29 | 344,74 | 283,17 | 476,80 | 2 086,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −122 | −79 | −53 | −27 | −92 | −157 | −170 | −184 | −176 | −168 | −174 | −179 | −146 | −114 | −79 | −45 | −38 | −31 | −62 | −94 |
| Ändring (%) | −35,69 | −33,17 | −49,64 | 246,63 | 71,15 | 8,39 | 7,74 | −4,26 | −4,45 | 3,33 | 3,23 | −18,32 | −22,43 | −30,14 | −43,13 | −15,88 | −18,87 | 102,70 | 50,67 | |
| % av kassaflödet | 115,76 | 125,60 | 97,65 | 58,78 | 1 042,55 | −572,44 | −308,16 | −220,85 | −1 390,47 | 290,31 | 202,87 | 158,20 | 190,33 | 280,17 | −442,83 | −59,08 | −43,99 | −32,01 | −115,85 | −812,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −77 | −94 | −92 | −91 | −93 | −95 | −125 | −155 | −205 | −255 | −222 | −188 | −192 | −195 | −197 | −200 | −172 | −144 | −139 | −134 |
| Ändring (%) | 21,95 | −1,60 | −1,62 | 2,35 | 2,30 | 31,43 | 23,91 | 32,45 | 24,50 | −13,17 | −15,17 | 1,88 | 1,84 | 1,15 | 1,14 | −13,88 | −16,12 | −3,55 | −3,68 | |
| % av kassaflödet | 72,72 | 149,64 | 171,31 | 201,44 | 1 055,06 | −346,26 | −226,03 | −186,31 | −1 622,81 | 441,48 | 259,22 | 166,11 | 249,27 | 481,73 | −1 102,38 | −261,57 | −199,38 | −150,01 | −258,31 | −1 158,74 |
| Kassaflöde | −106 | −63 | −54 | −45 | −9 | 27 | 55 | 83 | 13 | −58 | −86 | −113 | −77 | −41 | 18 | 76 | 86 | 96 | 54 | 12 |
| Ändring (%) | −40,73 | −14,05 | −16,34 | −80,46 | −411,71 | 101,34 | 50,33 | −84,79 | −557,64 | 47,87 | 32,37 | −32,11 | −47,30 | −144,20 | 326,24 | 12,97 | 11,49 | −43,99 | −78,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
