Kassaflödesanalys (TTM)
L.D.C. S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 334 | 331 | 321 | 312 | 319 | 327 | 348 | 370 | 440 | 510 | 514 | 518 | 491 | 477 | 464 | 450 | 437 |
| Ändring (%) | −0,90 | −2,87 | −2,95 | 2,50 | 2,44 | 6,49 | 6,09 | 18,97 | 15,95 | 0,81 | 0,81 | −5,30 | −2,72 | −2,80 | −2,93 | −3,02 | |
| % av kassaflödet | 479,14 | 372,78 | 460,51 | 613,76 | 806,05 | 1 148,78 | 558,16 | 383,60 | 425,30 | 461,70 | 1 073,91 | −3 523,60 | 4 619,09 | 1 615,83 | 957,47 | 1 345,81 | 2 364,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −222 | −214 | −236 | −259 | −260 | −262 | −264 | −265 | −268 | −270 | −272 | −274 | −312 | −380 | −447 | −491 | −534 |
| Ändring (%) | −3,79 | 10,52 | 9,52 | 0,69 | 0,68 | 0,54 | 0,54 | 0,94 | 0,93 | 0,63 | 0,63 | 14,21 | 21,52 | 17,71 | 9,79 | 8,92 | |
| % av kassaflödet | −319,08 | −241,03 | −338,79 | −509,56 | −657,33 | −920,71 | −422,37 | −275,08 | −258,77 | −244,54 | −567,79 | 1 859,73 | −2 940,21 | −1 284,82 | −921,94 | −1 465,67 | −2 892,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −41 | −27 | −15 | −3 | −19 | −36 | −21 | −5 | −66 | −126 | −194 | −261 | −169 | −67 | 35 | 77 | 119 |
| Ändring (%) | −33,91 | −45,11 | −82,17 | 635,39 | 86,40 | −42,66 | −74,38 | 1 138,14 | 91,92 | 53,35 | 34,79 | −35,20 | −60,28 | −151,78 | 121,26 | 54,80 | |
| % av kassaflödet | −58,57 | −30,39 | −21,22 | −5,20 | −48,96 | −126,96 | −33,22 | −5,51 | −63,60 | −114,29 | −404,38 | 1 774,11 | −1 591,55 | −227,31 | 71,76 | 229,90 | 644,74 |
| Kassaflöde | 70 | 89 | 70 | 51 | 40 | 28 | 62 | 96 | 103 | 110 | 48 | −15 | 11 | 30 | 48 | 33 | 18 |
| Ändring (%) | 27,37 | −21,37 | −27,18 | −21,95 | −28,12 | 119,17 | 54,37 | 7,30 | 6,81 | −56,66 | −130,72 | −172,24 | 178,09 | 64,04 | −30,94 | −44,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
