Kassaflödesanalys (TTM)
LMS Capital plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −10 | −10 | −9 | −6 | −2 | −0 | 1 | 1 | 0 | −1 | −2 | −4 | −5 | −3 | −0 | 1 | 3 | −0 | −4 |
| Ändring (%) | 765,84 | −5,20 | −5,49 | −40,31 | −67,53 | −77,45 | −343,38 | −26,13 | −35,38 | −308,33 | 148,00 | 60,29 | 37,61 | −46,83 | −88,06 | −455,83 | 128,10 | −114,19 | 804,81 | |
| % av kassaflödet | −236,11 | 119,81 | 110,79 | 102,20 | 101,30 | 96,89 | 51,94 | 335,47 | 458,44 | 1 975,00 | 72,74 | 89,41 | 95,12 | 97,95 | 97,04 | 84,69 | 110,25 | 106,30 | 238,67 | 121,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −0,68 | −42,30 | −73,31 | −7,23 | −7,79 | −50,50 | −102,03 | −1 900,00 | 105,56 | 48,65 | 32,73 | 16,93 | 14,48 | 2,49 | 2,43 | −7,59 | −8,21 | 24,55 | 19,71 | |
| % av kassaflödet | 1 047,01 | −60,94 | −34,30 | −8,94 | −13,77 | −37,39 | −43,98 | −2,36 | 78,75 | 1 079,17 | −28,36 | −18,66 | −14,48 | −12,40 | −23,68 | −177,28 | 59,94 | 23,25 | −458,31 | −30,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −4 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 3,62 | −39,69 | −65,80 | −0,07 | −0,07 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,51 | 0,51 | −0,51 | −0,51 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −32,82 | −48,85 | |
| % av kassaflödet | −698,72 | 42,43 | 24,96 | 8,33 | 13,83 | 40,71 | 97,39 | −260,14 | −484,38 | −3 250,00 | 57,75 | 28,77 | 19,00 | 14,14 | 26,35 | 192,59 | −70,46 | −29,78 | 316,62 | 9,08 |
| Kassaflöde | 1 | −9 | −9 | −9 | −5 | −2 | −1 | 0 | 0 | 0 | −1 | −3 | −4 | −6 | −3 | −0 | 1 | 3 | −0 | −3 |
| Ändring (%) | −1 806,38 | 2,51 | 2,45 | −39,78 | −66,05 | −57,93 | −137,68 | −45,95 | −85,00 | −5 756,25 | 101,77 | 50,68 | 33,63 | −46,33 | −86,32 | −373,33 | 136,59 | −106,32 | 1 682,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
