Kassaflödesanalys (TTM)
Keras Resources Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −1 | −1 | −3 | −1 | −0 | 1 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 4,07 | 3,91 | 18,40 | 169,14 | −63,78 | −86,32 | −630,95 | −184,75 | −15,17 | −17,88 | −33,92 | |
| % av kassaflödet | −290,55 | −145,87 | −99,87 | 593,47 | −434,44 | −2 246,34 | 70,00 | −166,83 | 2 577,27 | −86,90 | −34,99 | −407,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 0 | −2 |
| Ändring (%) | 28,49 | 22,17 | −69,17 | −161,09 | −203,03 | −0,35 | −0,35 | −454,58 | −46,13 | −85,62 | −2 803,85 | |
| % av kassaflödet | −369,69 | −229,15 | −184,48 | 285,43 | 47,43 | −697,56 | 158,33 | 70,82 | −4 577,27 | 98,01 | 6,91 | −3 295,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | −1 | −0 | 0 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | 29,52 | 22,79 | −61,52 | 137,36 | −54,61 | −79,89 | −397,27 | −38,50 | −197,44 | 202,63 | 78,12 | |
| % av kassaflödet | 760,24 | 475,02 | 384,36 | −742,21 | 479,17 | 3 104,88 | −142,22 | 189,78 | 2 127,27 | 82,38 | 122,23 | 3 840,62 |
| Kassaflöde | 0 | 1 | 1 | −0 | 1 | 0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | 107,28 | 51,76 | −119,92 | −467,65 | −93,00 | −539,02 | 122,78 | −94,51 | −2 615,91 | 103,97 | −94,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
