Kassaflödesanalys (TTM)
Seneca Growth Capital VCT plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 175,18 | 42,53 | 29,84 | −9,89 | −10,97 | −1,22 | −1,23 | 35,59 | 26,25 | −27,55 | −38,02 | 115,97 | −1,61 | 21,13 | 17,45 | −50,08 | −21,17 | |
| % av kassaflödet | −5,12 | −16,91 | −18,76 | −19,94 | −16,81 | −14,06 | −16,57 | −20,29 | 116,34 | 23,58 | 16,06 | 9,39 | 44,28 | −160,49 | 1 684,85 | 185,51 | 45,63 | 21,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −4 | −5 | −4 | −4 | −2 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 19,11 | −275,19 | 157,08 | 49,67 | 33,19 | −0,85 | −0,86 | 48,84 | 32,81 | −9,78 | −10,83 | −44,18 | −67,23 | 34,74 | 25,78 | 33,62 | 9,11 | |
| % av kassaflödet | 16,35 | 23,37 | −31,86 | −67,06 | −93,87 | −117,42 | −138,93 | −170,76 | 1 074,81 | 229,17 | 194,33 | 163,45 | 199,29 | −240,56 | 2 809,09 | 331,25 | 218,05 | 145,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −12,19 | 106,85 | 51,66 | 20,45 | 16,98 | −7,51 | −8,11 | −11,35 | −12,80 | −23,11 | −30,05 | −9,76 | −5,26 | 1,19 | 1,17 | −20,28 | −32,62 | |
| % av kassaflödet | 88,78 | 93,55 | 150,63 | 187,00 | 210,68 | 231,48 | 255,50 | 291,05 | −1 091,15 | −152,75 | −110,39 | −72,84 | −143,57 | 501,05 | −4 393,94 | −416,76 | −163,68 | −67,41 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | −0 | −2 | −2 | −2 | −1 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −16,67 | 28,47 | 22,16 | 6,92 | 6,47 | −16,20 | −19,34 | −123,65 | 522,90 | 6,40 | 6,01 | −54,22 | −127,15 | −111,54 | 966,67 | 102,98 | 63,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
