Kassaflödesanalys (TTM)
Helios Underwriting plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −13 | −13 | −12 | −15 | −19 | −20 | −21 | −24 | −27 | −12 | 2 | 18 | −8 | 28 | 52 | 19 | −4 |
| Ändring (%) | 83,33 | −5,32 | −5,62 | 27,54 | 21,59 | 5,82 | 5,50 | 15,14 | 13,15 | −54,37 | −119,17 | 656,49 | −142,64 | −464,67 | 88,49 | −63,84 | −119,39 | |
| % av kassaflödet | −369,38 | −545,77 | −45,28 | −22,35 | −43,82 | −115,26 | 395,38 | 79,58 | 188,12 | −3 999,56 | 378,93 | −32,91 | 104,24 | −24,41 | 59,12 | 99,69 | 123,65 | 31,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | 3 | 3 | 3 | −5 | −13 | −15 | −16 | −7 | 3 | −9 | −22 | −25 | −16 | −33 | −17 | ||
| Ändring (%) | 85,33 | 4,11 | 3,94 | −269,90 | 158,86 | 14,03 | 12,30 | −58,39 | −140,30 | −439,72 | 129,44 | 17,70 | 106,52 | −48,42 | ||||
| % av kassaflödet | 73,62 | 109,97 | 10,03 | 5,45 | −14,25 | −79,76 | 294,82 | 63,17 | 53,97 | 408,73 | 288,33 | 299,65 | −147,68 | −34,43 | −63,61 | −112,53 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 13 | 38 | 63 | 55 | 48 | 29 | 11 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 39 | 35 | 34 | 14 | −8 |
| Ändring (%) | 67,98 | 188,06 | 65,28 | −12,06 | −13,71 | −38,29 | −62,04 | 61,90 | 38,23 | −25,98 | −35,11 | 105,43 | 57,91 | −8,84 | −5,13 | −59,46 | −158,58 | |
| % av kassaflödet | 395,76 | 535,80 | 135,25 | 116,89 | 158,07 | 295,02 | −590,20 | −42,75 | −142,10 | 3 690,83 | −567,26 | −166,75 | 143,44 | 124,41 | 75,31 | 63,92 | 88,88 | 68,47 |
| Kassaflöde | 2 | 2 | 28 | 54 | 35 | 16 | −5 | −26 | −13 | 1 | −3 | −7 | 17 | 31 | 47 | 53 | 15 | −12 |
| Ändring (%) | 24,08 | 1 041,17 | 91,24 | −34,97 | −53,77 | −130,85 | 424,17 | −51,30 | −105,32 | −581,58 | 120,76 | −338,81 | 82,07 | 50,58 | 11,78 | −70,84 | −176,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
