Kassaflödesanalys (TTM)
Helios Towers plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 47 | 60 | 99 | 55 | 45 | 36 | 56 | 76 | 64 | 51 | 71 | 91 | 119 | 147 | 153 | 158 | 178 | 198 | 217 | 235 |
| Ändring (%) | 25,39 | 66,89 | −44,81 | −17,24 | −20,84 | 55,99 | 35,89 | −16,43 | −19,65 | 39,43 | 28,28 | 30,53 | 23,39 | 3,80 | 3,66 | 12,59 | 11,19 | 9,23 | 8,45 | |
| % av kassaflödet | 18,44 | 28,66 | 25,59 | 12,81 | 17,18 | 35,83 | −74,03 | −30,26 | −19,25 | −12,48 | −21,26 | −35,02 | −87,08 | −1 132,31 | 8 042,11 | 942,86 | 500,98 | 364,52 | 458,90 | 587,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −114 | −124 | −206 | −291 | −349 | −408 | −374 | −341 | −361 | −382 | −351 | −320 | −258 | −196 | −187 | −178 | −164 | −150 | −152 | −153 |
| Ändring (%) | 8,79 | 66,72 | 41,33 | 20,03 | 16,69 | −8,12 | −8,84 | 5,87 | 5,55 | −8,10 | −8,81 | −19,38 | −24,03 | −4,62 | −4,85 | −7,88 | −8,55 | 1,20 | 1,19 | |
| % av kassaflödet | −44,12 | −59,49 | −53,06 | −68,04 | −132,34 | −406,79 | 495,04 | 135,75 | 109,40 | 93,21 | 104,61 | 122,49 | 188,14 | 1 506,15 | −9 828,95 | −1 057,74 | −459,83 | −275,18 | −320,97 | −383,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 324 | 272 | 494 | 663 | 568 | 474 | 246 | 19 | −28 | −75 | −53 | −32 | 6 | 43 | 45 | 47 | 26 | 4 | −22 | −49 |
| Ändring (%) | −16,14 | 81,79 | 34,27 | −14,24 | −16,60 | −48,03 | −92,41 | −249,47 | 166,91 | −28,55 | −39,96 | −117,50 | 671,43 | 4,17 | 4,00 | −45,19 | −82,46 | −590,00 | 120,41 | |
| % av kassaflödet | 125,83 | 130,78 | 127,19 | 154,95 | 215,32 | 473,05 | −325,64 | −7,44 | 8,46 | 18,23 | 15,90 | 12,26 | −4,09 | −332,31 | 2 368,42 | 278,57 | 72,05 | 8,27 | −46,72 | −121,50 |
| Kassaflöde | 257 | 208 | 388 | 428 | 264 | 100 | −76 | −252 | −330 | −409 | −335 | −261 | −137 | −13 | 2 | 17 | 36 | 54 | 47 | 40 |
| Ändring (%) | −19,32 | 86,92 | 10,22 | −38,29 | −62,04 | −175,50 | 232,45 | 31,37 | 23,88 | −18,12 | −22,12 | −47,51 | −90,51 | −114,62 | 784,21 | 111,90 | 52,81 | −13,24 | −15,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
